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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728 956.00 | 725 463.00 | 3 494.00 | 728 956.00 |
AN Terrains | 135 847.00 | | 135 847.00 | 135 847.00 |
AP Constructions | 6 507 038.00 | 5 838 374.00 | 668 665.00 | 6 507 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 231 032.00 | 14 623 882.00 | 1 607 151.00 | 16 231 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 354.00 | 611 890.00 | 119 464.00 | 731 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 137.00 | | 122 137.00 | 122 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 155 847.00 | | 155 847.00 | 155 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 367.00 | | 95 367.00 | 95 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 712 579.00 | 21 799 608.00 | 2 912 971.00 | 24 712 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 845 137.00 | 686 184.00 | 1 158 953.00 | 1 845 137.00 |
BN En cours de production de biens | 651 900.00 | | 651 900.00 | 651 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 390.00 | | 41 390.00 | 41 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 384 975.00 | 92 885.00 | 5 292 090.00 | 5 384 975.00 |
BZ Autres créances | 325 013.00 | | 325 013.00 | 325 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 7 931 659.00 | | 7 931 659.00 | 7 931 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 490.00 | | 141 490.00 | 141 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 571 564.00 | 779 069.00 | 15 792 495.00 | 16 571 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 284 143.00 | 22 578 677.00 | 18 705 466.00 | 41 284 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680 000.00 | 7 680 000.00 | | 7 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 004.00 | 91 822.00 | | 144 004.00 |
DH Report à nouveau | 1 553 743.00 | 562 280.00 | | 1 553 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 424.00 | 1 043 645.00 | | -144 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 263 676.00 | 80 587.00 | | 263 676.00 |
DK Provisions réglementées | 508 445.00 | 425 785.00 | | 508 445.00 |
DL TOTAL (I) | 10 025 888.00 | 9 904 563.00 | | 10 025 888.00 |
DP Provisions pour risques | 242 378.00 | 377 888.00 | | 242 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 144 782.00 | 1 076 053.00 | | 1 144 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 387 160.00 | 1 453 941.00 | | 1 387 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 623.00 | 564 012.00 | | 662 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 080.00 | 5 266.00 | | 18 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 802 733.00 | 4 326 368.00 | | 3 802 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 026 692.00 | 2 445 580.00 | | 2 026 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 610.00 | 336 281.00 | | 36 610.00 |
EA Autres dettes | 712 469.00 | 655 980.00 | | 712 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 210.00 | 88 602.00 | | 33 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 292 418.00 | 8 422 089.00 | | 7 292 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 705 466.00 | 19 780 593.00 | | 18 705 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
FD Production vendue biens | 22 653 040.00 | | 22 653 040.00 | 22 653 040.00 |
FG Production vendue services | 390 883.00 | | 390 883.00 | 390 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 107 952.00 | | 23 107 952.00 | 23 107 952.00 |
FM Production stockée | | | 35 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 317 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 677 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 857 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 229 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 404 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 077.00 | |
GE Autres charges | | | 14 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 610 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 202.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 023.00 | 700 583.00 | | 63 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 967.00 | 429 115.00 | | 156 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 990.00 | 1 130 900.00 | | 219 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 205 264.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 318.00 | 152 233.00 | | 125 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 318.00 | 357 733.00 | | 125 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 672.00 | 773 167.00 | | 94 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 066.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 596 869.00 | 29 530 840.00 | | 23 596 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 741 293.00 | 28 487 195.00 | | 23 741 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 424.00 | 1 043 645.00 | | -144 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 633 957.00 | | 530 245.00 | 24 633 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 645.00 | 256 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 338.00 | 257 284.00 | 24 712 579.00 | 194 338.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 338.00 | 234 639.00 | 23 727 408.00 | 194 338.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 956.00 | | | 728 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 634 438.00 | | 521 947.00 | 23 634 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 563.00 | | 8 298.00 | 270 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 421 801.00 | 612 446.00 | 234 639.00 | 21 421 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717 580.00 | 7 883.00 | | 717 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 704 221.00 | 604 564.00 | 234 639.00 | 20 704 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 425 785.00 | 125 318.00 | 42 659.00 | 425 785.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 453 941.00 | 109 577.00 | 176 358.00 | 1 453 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 635 938.00 | 53 771.00 | 3 525.00 | 635 938.00 |
6T Sur comptes clients | 80 797.00 | 28 143.00 | 16 055.00 | 80 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716 735.00 | 81 914.00 | 19 580.00 | 716 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 596 462.00 | 316 809.00 | 238 597.00 | 2 596 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 802 733.00 | 3 802 733.00 | | 3 802 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 143 252.00 | 1 143 252.00 | | 1 143 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 905.00 | 783 905.00 | | 783 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 469.00 | 712 469.00 | | 712 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
UP Prêts | 155 847.00 | | 155 847.00 | 155 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 367.00 | 83 673.00 | 11 694.00 | 95 367.00 |
UX Autres créances clients | 5 210 175.00 | 5 210 175.00 | | 5 210 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 800.00 | | 174 800.00 | 174 800.00 |
VB T. V. A. | 273 523.00 | 273 523.00 | | 273 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 623.00 | 203 606.00 | 459 017.00 | 662 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 943.00 | 96 943.00 | | 96 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 490.00 | 141 490.00 | | 141 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 102 693.00 | 5 760 351.00 | 342 342.00 | 6 102 693.00 |
VW T.V.A. | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 310 874.00 | 6 851 857.00 | 459 017.00 | 7 310 874.00 |