| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728 956.00 | 717 580.00 | 11 377.00 | 728 956.00 |
AN Terrains | 135 847.00 | | 135 847.00 | 135 847.00 |
AP Constructions | 6 475 161.00 | 5 737 831.00 | 737 331.00 | 6 475 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 089 229.00 | 14 329 246.00 | 1 759 983.00 | 16 089 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 254.00 | 637 145.00 | 27 109.00 | 664 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 948.00 | | 269 948.00 | 269 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 155 847.00 | | 155 847.00 | 155 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 715.00 | | 109 715.00 | 109 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 633 957.00 | 21 421 801.00 | 3 212 156.00 | 24 633 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 912 229.00 | 635 938.00 | 1 276 291.00 | 1 912 229.00 |
BN En cours de production de biens | 616 416.00 | | 616 416.00 | 616 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 438 521.00 | 80 797.00 | 6 357 724.00 | 6 438 521.00 |
BZ Autres créances | 575 097.00 | | 575 097.00 | 575 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 7 060 072.00 | | 7 060 072.00 | 7 060 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 837.00 | | 132 837.00 | 132 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 285 172.00 | 716 735.00 | 16 568 437.00 | 17 285 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 919 129.00 | 22 138 536.00 | 19 780 593.00 | 41 919 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680 000.00 | 7 680 000.00 | | 7 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 822.00 | 51 756.00 | | 91 822.00 |
DH Report à nouveau | 562 280.00 | 711.00 | | 562 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 645.00 | 801 315.00 | | 1 043 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 587.00 | 142 993.00 | | 80 587.00 |
DK Provisions réglementées | 425 785.00 | 734 372.00 | | 425 785.00 |
DL TOTAL (I) | 9 904 563.00 | 9 431 592.00 | | 9 904 563.00 |
DP Provisions pour risques | 377 888.00 | 206 862.00 | | 377 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 076 053.00 | 1 188 798.00 | | 1 076 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 453 941.00 | 1 395 660.00 | | 1 453 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 012.00 | 412 808.00 | | 564 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 266.00 | 80 675.00 | | 5 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 326 368.00 | 4 801 226.00 | | 4 326 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 445 580.00 | 2 505 995.00 | | 2 445 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 281.00 | 85 211.00 | | 336 281.00 |
EA Autres dettes | 655 980.00 | 618 384.00 | | 655 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 602.00 | 8 624.00 | | 88 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 422 089.00 | 8 569 923.00 | | 8 422 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 780 593.00 | 19 397 174.00 | | 19 780 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 823.00 | | 346 823.00 | 346 823.00 |
FD Production vendue biens | 25 944 871.00 | | 25 944 871.00 | 25 944 871.00 |
FG Production vendue services | 461 985.00 | | 461 985.00 | 461 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 753 678.00 | | 26 753 678.00 | 26 753 678.00 |
FM Production stockée | | | -110 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 614 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 295 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 864 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 529 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 890 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 687 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 672 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 187.00 | |
GE Autres charges | | | 10 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 123 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202.00 | 7 496.00 | | 1 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 583.00 | 201 721.00 | | 700 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 429 115.00 | 163 561.00 | | 429 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130 900.00 | 372 777.00 | | 1 130 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 6 000.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 264.00 | | | 205 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 233.00 | 63 529.00 | | 152 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 733.00 | 69 529.00 | | 357 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773 167.00 | 303 248.00 | | 773 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 530 840.00 | 28 228 735.00 | | 29 530 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 487 195.00 | 27 427 420.00 | | 28 487 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 645.00 | 801 315.00 | | 1 043 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 285 421.00 | | 1 348 534.00 | 25 285 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 438 450.00 | 1 561 547.00 | 24 633 957.00 | 438 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 438 450.00 | 1 561 547.00 | 23 634 438.00 | 438 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 616.00 | | 9 341.00 | 719 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 322 772.00 | | 1 311 663.00 | 24 322 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 033.00 | | 27 530.00 | 243 033.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 438 450.00 | | | 438 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 008 255.00 | 769 829.00 | 1 356 283.00 | 22 008 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709 341.00 | 8 239.00 | | 709 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 298 914.00 | 761 591.00 | 1 356 283.00 | 21 298 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 734 372.00 | 37 942.00 | 346 529.00 | 734 372.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 395 660.00 | 235 335.00 | 177 053.00 | 1 395 660.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 82 586.00 | | 82 586.00 | 82 586.00 |
6N Sur stocks et en cours | 618 490.00 | 37 904.00 | 20 456.00 | 618 490.00 |
6T Sur comptes clients | 95 148.00 | 14 957.00 | 29 307.00 | 95 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796 223.00 | 52 861.00 | 132 349.00 | 796 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 926 256.00 | 326 138.00 | 655 931.00 | 2 926 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 326 368.00 | 4 326 368.00 | | 4 326 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 267 790.00 | 1 267 790.00 | | 1 267 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 933 275.00 | 933 275.00 | | 933 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 281.00 | 336 281.00 | | 336 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 980.00 | 655 980.00 | | 655 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 602.00 | 88 602.00 | | 88 602.00 |
UP Prêts | 155 847.00 | | 155 847.00 | 155 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 715.00 | 97 683.00 | 12 032.00 | 109 715.00 |
UX Autres créances clients | 6 281 742.00 | 6 281 742.00 | | 6 281 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 779.00 | | 156 779.00 | 156 779.00 |
VB T. V. A. | 257 565.00 | 257 565.00 | | 257 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 012.00 | 163 950.00 | 400 062.00 | 564 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 283 035.00 | 283 035.00 | | 283 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 516.00 | 235 516.00 | | 235 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 837.00 | 132 837.00 | | 132 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 412 017.00 | 7 087 359.00 | 324 659.00 | 7 412 017.00 |
VW T.V.A. | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 416 823.00 | 8 016 761.00 | 400 062.00 | 8 416 823.00 |