| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719 616.00 | 709 341.00 | 10 275.00 | 719 616.00 |
AN Terrains | 135 847.00 | | 135 847.00 | 135 847.00 |
AP Constructions | 6 441 950.00 | 5 636 944.00 | 805 005.00 | 6 441 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 726 461.00 | 15 094 311.00 | 1 632 150.00 | 16 726 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 515.00 | 650 245.00 | 28 270.00 | 678 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 127 870.00 | | 127 870.00 | 127 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 163.00 | | 110 163.00 | 110 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 285 421.00 | 22 090 841.00 | 3 194 580.00 | 25 285 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 884 684.00 | 618 490.00 | 1 266 194.00 | 1 884 684.00 |
BN En cours de production de biens | 726 419.00 | | 726 419.00 | 726 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 234.00 | | 68 234.00 | 68 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 266 234.00 | 95 148.00 | 6 171 086.00 | 6 266 234.00 |
BZ Autres créances | 771 215.00 | | 771 215.00 | 771 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 6 160 960.00 | | 6 160 960.00 | 6 160 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 487.00 | | 138 487.00 | 138 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 916 231.00 | 713 637.00 | 16 202 594.00 | 16 916 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 201 652.00 | 22 804 478.00 | 19 397 174.00 | 42 201 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680 000.00 | 8 800 000.00 | | 7 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
DH Report à nouveau | 711.00 | -1 488 164.00 | | 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 315.00 | 425 875.00 | | 801 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 993.00 | | | 142 993.00 |
DK Provisions réglementées | 734 372.00 | 828 404.00 | | 734 372.00 |
DL TOTAL (I) | 9 431 592.00 | 8 638 315.00 | | 9 431 592.00 |
DP Provisions pour risques | 206 862.00 | 170 418.00 | | 206 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 188 798.00 | 1 153 186.00 | | 1 188 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 395 660.00 | 1 323 603.00 | | 1 395 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 808.00 | | | 412 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 675.00 | 46 094.00 | | 80 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 801 226.00 | 4 447 053.00 | | 4 801 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 505 995.00 | 2 555 703.00 | | 2 505 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 211.00 | 49 959.00 | | 85 211.00 |
EA Autres dettes | 618 384.00 | 582 844.00 | | 618 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 624.00 | 63 119.00 | | 8 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 569 923.00 | 7 744 772.00 | | 8 569 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 397 174.00 | 17 706 691.00 | | 19 397 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 547.00 | | 30 547.00 | 30 547.00 |
FD Production vendue biens | 26 730 467.00 | | 26 730 467.00 | 26 730 467.00 |
FG Production vendue services | 433 638.00 | | 433 638.00 | 433 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 194 651.00 | | 27 194 651.00 | 27 194 651.00 |
FM Production stockée | | | -168 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 744 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 267 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 486 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 659 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 660 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 349 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 496.00 | 41.00 | | 7 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 721.00 | | | 201 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 561.00 | 158 540.00 | | 163 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 777.00 | 158 580.00 | | 372 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 2 508.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 147.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 529.00 | 70 492.00 | | 63 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 529.00 | 82 147.00 | | 69 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 248.00 | 76 433.00 | | 303 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 228 735.00 | 28 495 751.00 | | 28 228 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 427 420.00 | 28 069 876.00 | | 27 427 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 315.00 | 425 875.00 | | 801 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 438 728.00 | | 452 811.00 | 25 438 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 941.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 941.00 | 243 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606 118.00 | 25 285 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 271 170.00 | 719 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 007.00 | 24 322 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 157.00 | | 8 629.00 | 982 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 182 597.00 | | 444 183.00 | 24 182 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 974.00 | | | 273 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 727 204.00 | 855 618.00 | 574 567.00 | 21 727 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972 537.00 | 7 974.00 | 271 170.00 | 972 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 754 667.00 | 847 644.00 | 303 398.00 | 20 754 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 828 404.00 | 32 495.00 | 126 526.00 | 828 404.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 323 603.00 | 92 757.00 | 20 700.00 | 1 323 603.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 113 621.00 | | 31 034.00 | 113 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 585 037.00 | 589 701.00 | 556 248.00 | 585 037.00 |
6T Sur comptes clients | 34 615.00 | 76 136.00 | 15 603.00 | 34 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733 273.00 | 665 837.00 | 602 886.00 | 733 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 801 226.00 | 4 801 226.00 | | 4 801 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 282 945.00 | 1 282 945.00 | | 1 282 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000 071.00 | 1 000 071.00 | | 1 000 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 211.00 | 85 211.00 | | 85 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 384.00 | 618 384.00 | | 618 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
UP Prêts | 127 870.00 | | | 127 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 163.00 | 98 488.00 | | 110 163.00 |
UX Autres créances clients | 6 151 384.00 | | | 6 151 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 850.00 | | | 114 850.00 |
VB T. V. A. | 418 672.00 | | | 418 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 808.00 | 76 529.00 | 303 385.00 | 412 808.00 |
VI Groupe et associés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 320 667.00 | | | 320 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 513.00 | 222 513.00 | | 222 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 487.00 | | | 138 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 413 968.00 | 7 185 316.00 | 228 652.00 | 7 413 968.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 489 247.00 | 8 152 968.00 | 303 385.00 | 8 489 247.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |