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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 519.00 | | 203 519.00 | 203 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 076.00 | 14 216.00 | 75 860.00 | 90 076.00 |
AP Constructions | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 191.00 | 44 566.00 | 6 625.00 | 51 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 130.00 | 465 281.00 | 75 849.00 | 541 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 152.00 | 536 259.00 | 361 893.00 | 898 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BT Marchandises | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 798.00 | 41 187.00 | 299 610.00 | 340 798.00 |
BZ Autres créances | 63 579.00 | | 63 579.00 | 63 579.00 |
CF Disponibilités | 408 882.00 | | 408 882.00 | 408 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 999.00 | 41 187.00 | 784 812.00 | 825 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 152.00 | 577 447.00 | 1 146 705.00 | 1 724 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 634 988.00 | 388 793.00 | | 634 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 483.00 | 246 194.00 | | 52 483.00 |
DL TOTAL (I) | 782 431.00 | 729 948.00 | | 782 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 524.00 | 75 775.00 | | 83 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 534.00 | 195 994.00 | | 205 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 670.00 | 68 446.00 | | 59 670.00 |
EA Autres dettes | | 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 273.00 | 340 357.00 | | 364 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 705.00 | 1 070 306.00 | | 1 146 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 677.00 | | | 353 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 473.00 | | 135 322.00 | 869 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 643.00 | 898 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 860.00 | 293 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 783.00 | 604 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 595.00 | | 75 860.00 | 293 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 838.00 | | 59 462.00 | 575 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 102.00 | 19 940.00 | 30 783.00 | 547 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 886.00 | 19 940.00 | 30 783.00 | 532 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 336.00 | 19 890.00 | 39.00 | 21 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 336.00 | 19 890.00 | 39.00 | 21 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 336.00 | 19 890.00 | 39.00 | 21 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 890.00 | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 534.00 | 205 534.00 | | 205 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 034.00 | 39 034.00 | | 39 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 293 938.00 | | | 293 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
VB T. V. A. | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 542.00 | 4 946.00 | 10 596.00 | 15 542.00 |
VI Groupe et associés | 83 524.00 | 83 524.00 | | 83 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 187.00 | 405 148.00 | 39.00 | 405 187.00 |
VW T.V.A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 273.00 | 353 677.00 | 10 596.00 | 364 273.00 |