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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 519.00 | | 203 519.00 | 203 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 076.00 | 14 216.00 | 75 860.00 | 90 076.00 |
AP Constructions | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 562.00 | 43 922.00 | 4 639.00 | 48 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 864.00 | 488 843.00 | 75 020.00 | 563 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 256.00 | 559 177.00 | 359 078.00 | 918 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BT Marchandises | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 532.00 | 41 187.00 | 271 344.00 | 312 532.00 |
BZ Autres créances | 85 392.00 | | 85 392.00 | 85 392.00 |
CF Disponibilités | 492 070.00 | | 492 070.00 | 492 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 288.00 | 41 187.00 | 864 101.00 | 905 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 545.00 | 600 365.00 | 1 223 179.00 | 1 823 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 687 471.00 | 634 988.00 | | 687 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 120.00 | 52 483.00 | | 48 120.00 |
DL TOTAL (I) | 830 552.00 | 782 431.00 | | 830 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 596.00 | 15 542.00 | | 10 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 434.00 | 83 524.00 | | 136 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 843.00 | 205 534.00 | | 201 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 752.00 | 59 670.00 | | 43 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 627.00 | 364 273.00 | | 392 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 179.00 | 1 146 705.00 | | 1 223 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 067.00 | 353 677.00 | | 387 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 566 942.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 572 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 590 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 636 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | 5 712.00 | | 5 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 239.00 | 3 575 229.00 | | 3 590 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542 118.00 | 3 522 746.00 | | 3 542 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 120.00 | 52 483.00 | | 48 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 152.00 | | 24 583.00 | 898 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 479.00 | 918 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 479.00 | 624 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 595.00 | | | 293 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 518.00 | | 24 583.00 | 604 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 259.00 | 27 398.00 | 4 479.00 | 536 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 043.00 | 27 398.00 | 4 479.00 | 522 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 843.00 | 201 843.00 | | 201 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 265 671.00 | | | 265 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
VB T. V. A. | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 596.00 | 5 036.00 | 5 559.00 | 10 596.00 |
VI Groupe et associés | 136 434.00 | 136 434.00 | | 136 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 530.00 | | | 45 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 678.00 | 398 639.00 | 39.00 | 398 678.00 |
VW T.V.A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 627.00 | 387 067.00 | 5 559.00 | 392 627.00 |