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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 519.00 | | 203 519.00 | 203 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 076.00 | 14 216.00 | 75 860.00 | 90 076.00 |
AP Constructions | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 925.00 | 45 275.00 | 5 649.00 | 50 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 102.00 | 463 817.00 | 65 284.00 | 529 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 857.00 | 535 505.00 | 350 352.00 | 885 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BT Marchandises | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 602.00 | 41 187.00 | 296 414.00 | 337 602.00 |
BZ Autres créances | 84 841.00 | | 84 841.00 | 84 841.00 |
CF Disponibilités | 463 906.00 | | 463 906.00 | 463 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 345.00 | 41 187.00 | 857 157.00 | 898 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 202.00 | 576 693.00 | 1 207 509.00 | 1 784 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 735 592.00 | 687 471.00 | | 735 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 357.00 | 48 120.00 | | 26 357.00 |
DL TOTAL (I) | 856 910.00 | 830 552.00 | | 856 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 559.00 | 10 596.00 | | 5 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 352.00 | 136 434.00 | | 59 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 882.00 | 201 843.00 | | 212 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 383.00 | 43 752.00 | | 69 383.00 |
EA Autres dettes | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 599.00 | 392 627.00 | | 350 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 509.00 | 1 223 179.00 | | 1 207 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 167.00 | 387 067.00 | | 350 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 708 445.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 713 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 726 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 728 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 554.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | 5 262.00 | | 1 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 726 421.00 | 3 590 239.00 | | 3 726 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 700 063.00 | 3 542 118.00 | | 3 700 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 357.00 | 48 120.00 | | 26 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 256.00 | | 15 828.00 | 918 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 227.00 | 885 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 227.00 | 592 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 595.00 | | | 293 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 622.00 | | 15 828.00 | 624 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 177.00 | 24 554.00 | 48 227.00 | 559 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 961.00 | 24 554.00 | 48 227.00 | 544 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 882.00 | 212 882.00 | | 212 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UX Autres créances clients | 290 741.00 | 290 741.00 | | 290 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 860.00 | 46 860.00 | | 46 860.00 |
VB T. V. A. | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 559.00 | 5 128.00 | 431.00 | 5 559.00 |
VI Groupe et associés | 59 352.00 | 59 352.00 | | 59 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 597.00 | 52 597.00 | | 52 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 212.00 | 423 173.00 | 39.00 | 423 212.00 |
VW T.V.A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 599.00 | 350 167.00 | 431.00 | 350 599.00 |