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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 519.00 | | 203 519.00 | 203 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 076.00 | 14 216.00 | 75 860.00 | 90 076.00 |
AP Constructions | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 072.00 | 14 762.00 | 2 309.00 | 17 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 391.00 | 498 257.00 | 70 133.00 | 568 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 293.00 | 539 431.00 | 351 861.00 | 891 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BT Marchandises | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 950.00 | 32 839.00 | 226 111.00 | 258 950.00 |
BZ Autres créances | 117 112.00 | | 117 112.00 | 117 112.00 |
CF Disponibilités | 666 431.00 | | 666 431.00 | 666 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 508.00 | 32 839.00 | 1 024 669.00 | 1 057 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 802.00 | 572 271.00 | 1 376 531.00 | 1 948 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 781 160.00 | 761 950.00 | | 781 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 256.00 | 19 209.00 | | 31 256.00 |
DL TOTAL (I) | 907 376.00 | 876 120.00 | | 907 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 431.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 182.00 | 91 808.00 | | 133 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 062.00 | 219 268.00 | | 176 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 909.00 | 60 211.00 | | 159 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 154.00 | 371 720.00 | | 469 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 531.00 | 1 247 840.00 | | 1 376 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 154.00 | 371 720.00 | | 469 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 055.00 | | 35 295.00 | 865 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 056.00 | 891 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 056.00 | 597 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 595.00 | | | 293 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 420.00 | | 35 295.00 | 571 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 797.00 | 31 640.00 | 6 006.00 | 513 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 581.00 | 31 640.00 | 6 006.00 | 499 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 062.00 | 176 062.00 | | 176 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 833.00 | 140 833.00 | | 140 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 224 304.00 | 224 304.00 | | 224 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VI Groupe et associés | 133 182.00 | 133 182.00 | | 133 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439.00 | | | 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 965.00 | 105 965.00 | | 105 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 390.00 | 379 390.00 | 11.00 | 379 390.00 |
VW T.V.A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 154.00 | 469 154.00 | | 469 154.00 |