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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 519.00 | | 203 519.00 | 203 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 076.00 | 14 216.00 | 75 860.00 | 90 076.00 |
AP Constructions | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 072.00 | 13 619.00 | 3 452.00 | 17 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 152.00 | 473 766.00 | 68 386.00 | 542 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 055.00 | 513 797.00 | 351 257.00 | 865 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BT Marchandises | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 576.00 | 32 839.00 | 303 737.00 | 336 576.00 |
BZ Autres créances | 83 653.00 | | 83 653.00 | 83 653.00 |
CF Disponibilités | 492 474.00 | | 492 474.00 | 492 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 423.00 | 32 839.00 | 896 583.00 | 929 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 478.00 | 546 637.00 | 1 247 840.00 | 1 794 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 761 950.00 | 735 592.00 | | 761 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 209.00 | 26 357.00 | | 19 209.00 |
DL TOTAL (I) | 876 120.00 | 856 910.00 | | 876 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | 5 559.00 | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 808.00 | 59 352.00 | | 91 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 268.00 | 212 882.00 | | 219 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 211.00 | 69 383.00 | | 60 211.00 |
EA Autres dettes | | 3 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 720.00 | 350 599.00 | | 371 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 840.00 | 1 207 509.00 | | 1 247 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 720.00 | 350 167.00 | | 371 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 505.00 | 27 442.00 | 49 150.00 | 535 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 289.00 | 27 442.00 | 49 150.00 | 521 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 187.00 | 9 609.00 | 17 957.00 | 41 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 187.00 | 9 609.00 | 17 957.00 | 41 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 187.00 | 9 609.00 | 17 957.00 | 41 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 609.00 | 17 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 268.00 | 219 268.00 | | 219 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UX Autres créances clients | 301 930.00 | 301 930.00 | | 301 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
VB T. V. A. | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 91 808.00 | 91 808.00 | | 91 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 525.00 | 76 525.00 | | 76 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 967.00 | 423 928.00 | 39.00 | 423 967.00 |
VW T.V.A. | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 720.00 | 371 720.00 | | 371 720.00 |