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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 519.00 | | 203 519.00 | 203 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 076.00 | 14 216.00 | 75 860.00 | 90 076.00 |
AP Constructions | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 587.00 | 39 674.00 | -22 087.00 | 17 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 843.00 | 482 787.00 | 56 055.00 | 538 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 260.00 | 548 874.00 | 313 386.00 | 862 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 091.00 | 32 839.00 | 313 251.00 | 346 091.00 |
BZ Autres créances | 53 021.00 | | 53 021.00 | 53 021.00 |
CF Disponibilités | 640 604.00 | | 640 604.00 | 640 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 313.00 | 32 839.00 | 1 022 474.00 | 1 055 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 574.00 | 581 713.00 | 1 335 861.00 | 1 917 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39.00 | | | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 480.00 | 45 600.00 | | 36 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 543 778.00 | 781 160.00 | | 543 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 728.00 | 31 256.00 | | 211 728.00 |
DL TOTAL (I) | 841 347.00 | 907 376.00 | | 841 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 214.00 | 133 182.00 | | 61 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 338.00 | 176 062.00 | | 211 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 960.00 | 159 909.00 | | 221 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 513.00 | 469 154.00 | | 494 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 861.00 | 1 376 531.00 | | 1 335 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 513.00 | 469 154.00 | | 494 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 293.00 | | 15 915.00 | 891 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 947.00 | 862 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 947.00 | 568 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 595.00 | | | 293 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 659.00 | | 15 915.00 | 597 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 431.00 | 54 390.00 | 44 947.00 | 539 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 215.00 | 54 390.00 | 44 947.00 | 525 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 338.00 | 211 338.00 | | 211 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 213.00 | 128 213.00 | | 128 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 526.00 | 66 526.00 | | 66 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 311 444.00 | 311 444.00 | | 311 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
VB T. V. A. | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VI Groupe et associés | 61 214.00 | 61 214.00 | | 61 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439.00 | | | 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439.00 | | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 953.00 | 399 953.00 | | 399 953.00 |
VW T.V.A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 513.00 | 494 513.00 | | 494 513.00 |