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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 087.00 | 37 087.00 | | 37 087.00 |
AH Fonds commercial | 54 448.00 | | 54 448.00 | 54 448.00 |
AP Constructions | 154 807.00 | 93 299.00 | 61 508.00 | 154 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 584.00 | 291 946.00 | 65 638.00 | 357 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 104.00 | 66 730.00 | 8 374.00 | 75 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 706.00 | 489 062.00 | 200 644.00 | 689 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 57 313.00 | | 57 313.00 | 57 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 901.00 | | 1 368 901.00 | 1 368 901.00 |
BZ Autres créances | 96 818.00 | | 96 818.00 | 96 818.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 285.00 | | 1 524 285.00 | 1 524 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 991.00 | 489 062.00 | 1 724 929.00 | 2 213 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 16 195.00 | 176 195.00 | | 16 195.00 |
DH Report à nouveau | 141 308.00 | | | 141 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 350.00 | 291 308.00 | | 173 350.00 |
DL TOTAL (I) | 561 905.00 | 698 555.00 | | 561 905.00 |
DP Provisions pour risques | 2 277.00 | 52 710.00 | | 2 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 277.00 | 52 710.00 | | 2 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 442.00 | | | 205 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 871.00 | 528 832.00 | | 116 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 131.00 | 997 217.00 | | 713 131.00 |
EA Autres dettes | 8 037.00 | 3 357.00 | | 8 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 266.00 | 379 953.00 | | 117 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 747.00 | 1 909 359.00 | | 1 160 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 929.00 | 2 660 624.00 | | 1 724 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 196 832.00 | | 4 196 832.00 | 4 196 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 196 832.00 | | 4 196 832.00 | 4 196 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 331 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 594.00 | |
GE Autres charges | | | 42 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 223 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 216.00 | 114.00 | | 8 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 216.00 | 114.00 | | 8 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | 16 954.00 | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | 16 954.00 | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 378.00 | -16 840.00 | | 7 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 781.00 | -59 098.00 | | -57 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 340 039.00 | 6 169 933.00 | | 4 340 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 166 689.00 | 5 878 625.00 | | 4 166 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 350.00 | 291 308.00 | | 173 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 660.00 | | 19 046.00 | 670 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 870.00 | | -5 335.00 | 96 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 113.00 | | 24 381.00 | 563 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 947.00 | 42 395.00 | 7 280.00 | 453 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 143.00 | 278.00 | 5 335.00 | 42 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 803.00 | 42 117.00 | 1 945.00 | 411 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 710.00 | 2 277.00 | 52 710.00 | 52 710.00 |
6T Sur comptes clients | 55 532.00 | | 55 532.00 | 55 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 532.00 | | 55 532.00 | 55 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 242.00 | 2 277.00 | 108 242.00 | 108 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 277.00 | 108 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 442.00 | 205 442.00 | | 205 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 871.00 | 116 871.00 | | 116 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 007.00 | 301 007.00 | | 301 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 176.00 | 222 176.00 | | 222 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 266.00 | 117 266.00 | | 117 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 901.00 | | | 1 368 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
VC Groupe et associés | 57 781.00 | | | 57 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 649.00 | 1 466 972.00 | 10 677.00 | 1 477 649.00 |
VW T.V.A. | 168 059.00 | 168 059.00 | | 168 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 747.00 | 1 160 747.00 | | 1 160 747.00 |