| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 735.00 | 17 313.00 | 3 422.00 | 20 735.00 |
AH Fonds commercial | 54 448.00 | | 54 448.00 | 54 448.00 |
AN Terrains | 4 360.00 | 822.00 | 3 538.00 | 4 360.00 |
AP Constructions | 134 544.00 | 87 823.00 | 46 721.00 | 134 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 168.00 | 381 118.00 | 43 050.00 | 424 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 703.00 | 69 684.00 | 12 019.00 | 81 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 636.00 | 556 759.00 | 164 876.00 | 721 636.00 |
BT Marchandises | 79 559.00 | | 79 559.00 | 79 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 654.00 | 398.00 | 2 103 255.00 | 2 103 654.00 |
BZ Autres créances | 209 559.00 | | 209 559.00 | 209 559.00 |
CF Disponibilités | 1 942 979.00 | | 1 942 979.00 | 1 942 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 339 766.00 | 398.00 | 4 339 367.00 | 4 339 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 061 401.00 | 557 158.00 | 4 504 243.00 | 5 061 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52.00 | | | 52.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 397 331.00 | | | 397 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 584.00 | | | 147 584.00 |
DL TOTAL (I) | 775 967.00 | | | 775 967.00 |
DP Provisions pour risques | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 068.00 | | | 1 181 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 476.00 | | | 1 062 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
EA Autres dettes | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 448 636.00 | | | 1 448 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 718 743.00 | | | 3 718 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 504 243.00 | | | 4 504 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 718 743.00 | | | 3 718 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
FG Production vendue services | 6 528 776.00 | | 6 528 776.00 | 6 528 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 536 355.00 | | 6 536 355.00 | 6 536 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 582 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 016 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 123.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 394 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 583 557.00 | | | 6 583 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 435 973.00 | | | 6 435 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 584.00 | | | 147 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 784.00 | | 25 574.00 | 699 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 722.00 | 721 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 722.00 | 644 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 583.00 | | 3 600.00 | 71 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 524.00 | | 21 974.00 | 626 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 116.00 | 41 366.00 | 3 722.00 | 519 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 135.00 | 178.00 | | 17 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 981.00 | 41 188.00 | 3 722.00 | 501 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 063.00 | 9 123.00 | 654.00 | 1 063.00 |
6T Sur comptes clients | | 398.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 398.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 063.00 | 9 522.00 | 654.00 | 1 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 522.00 | 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 068.00 | 1 181 068.00 | | 1 181 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 320.00 | 296 320.00 | | 296 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 155.00 | 214 155.00 | | 214 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 448 636.00 | 1 448 636.00 | | 1 448 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 2 103 654.00 | | | 2 103 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | | | 508.00 |
VB T. V. A. | 182 496.00 | | | 182 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
VP Divers | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 904.00 | 2 317 227.00 | 1 677.00 | 2 318 904.00 |
VW T.V.A. | 539 354.00 | 539 354.00 | | 539 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 718 743.00 | 3 718 743.00 | | 3 718 743.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
ST Autres comptes | 702 245.00 | | | 702 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 349 667.00 | | | 349 667.00 |
YT Sous‐traitance | 2 592 059.00 | | | 2 592 059.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 347 302.00 | | | 347 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 709.00 | | | 60 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 263 565.00 | | | 1 263 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 690 050.00 | | | 690 050.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 016 390.00 | | | 4 016 390.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |