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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
AH Fonds commercial | 54 448.00 | | 54 448.00 | 54 448.00 |
AP Constructions | 121 338.00 | 59 588.00 | 61 750.00 | 121 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 393.00 | 296 061.00 | 54 332.00 | 350 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 583.00 | 59 611.00 | 4 972.00 | 64 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 574.00 | 432 395.00 | 177 179.00 | 609 574.00 |
BT Marchandises | 44 787.00 | | 44 787.00 | 44 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 380.00 | | 974 380.00 | 974 380.00 |
BZ Autres créances | 144 941.00 | | 144 941.00 | 144 941.00 |
CF Disponibilités | 792 402.00 | | 792 402.00 | 792 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 472.00 | | 1 960 472.00 | 1 960 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 046.00 | 432 395.00 | 2 137 651.00 | 2 570 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 225 931.00 | 330 853.00 | | 225 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 113.00 | 189 078.00 | | 61 113.00 |
DL TOTAL (I) | 518 096.00 | 750 983.00 | | 518 096.00 |
DP Provisions pour risques | 32 030.00 | 50 350.00 | | 32 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 030.00 | 50 350.00 | | 32 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 514.00 | 228 166.00 | | 317 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 498.00 | 903 416.00 | | 757 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 696.00 | 6 835.00 | | 696.00 |
EA Autres dettes | 2 891.00 | 6 001.00 | | 2 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 261.00 | 233 404.00 | | 469 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 860.00 | 1 377 824.00 | | 1 586 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 986.00 | 2 179 157.00 | | 2 136 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 377 824.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
FG Production vendue services | 4 584 803.00 | | 4 584 803.00 | 4 584 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 597 498.00 | | 4 597 498.00 | 4 597 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 692 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 235 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 028.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 679 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 53 459.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57 502.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 004.00 | 57 502.00 | | 15 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 5 693.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 415.00 | 5 693.00 | | 24 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 411.00 | 51 809.00 | | -9 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 675.00 | -59 022.00 | | -56 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 708 510.00 | 4 886 335.00 | | 4 708 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 647 397.00 | 4 697 258.00 | | 4 647 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 113.00 | 189 078.00 | | 61 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 083.00 | | 62 666.00 | 730 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 006.00 | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 179.00 | 609 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 952.00 | 71 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 221.00 | 536 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 535.00 | | | 91 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 871.00 | | 62 666.00 | 627 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 564.00 | 45 746.00 | 149 915.00 | 536 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 087.00 | | 19 952.00 | 37 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 477.00 | 45 746.00 | 129 963.00 | 499 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 350.00 | 32 028.00 | 50 349.00 | 50 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 350.00 | 32 028.00 | 50 349.00 | 50 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 028.00 | 50 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 6.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 514.00 | 317 514.00 | | 317 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 927.00 | 307 927.00 | | 307 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 953.00 | 234 953.00 | | 234 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469 926.00 | 469 926.00 | | 469 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VB T. V. A. | 53 103.00 | 53 103.00 | | 53 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 675.00 | 56 675.00 | 6.00 | 56 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VW T.V.A. | 195 560.00 | 195 560.00 | | 195 560.00 |