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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
AH Fonds commercial | 54 448.00 | | 54 448.00 | 54 448.00 |
AN Terrains | 4 360.00 | 386.00 | 3 974.00 | 4 360.00 |
AP Constructions | 125 878.00 | 78 401.00 | 47 478.00 | 125 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 146.00 | 358 379.00 | 61 767.00 | 420 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 140.00 | 64 815.00 | 11 324.00 | 76 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 784.00 | 519 116.00 | 180 668.00 | 699 784.00 |
BT Marchandises | 66 564.00 | | 66 564.00 | 66 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 762.00 | | 1 536 762.00 | 1 536 762.00 |
BZ Autres créances | 124 840.00 | | 124 840.00 | 124 840.00 |
CF Disponibilités | 1 181 663.00 | | 1 181 663.00 | 1 181 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 180.00 | | 2 916 180.00 | 2 916 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 964.00 | 519 116.00 | 3 096 848.00 | 3 615 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52.00 | | | 52.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 365 670.00 | | | 365 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 661.00 | | | 151 661.00 |
DL TOTAL (I) | 748 383.00 | | | 748 383.00 |
DP Provisions pour risques | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 097.00 | | | 468 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 271.00 | | | 1 097 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 769 531.00 | | | 769 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 401.00 | | | 2 347 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 848.00 | | | 3 096 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 401.00 | | | 2 347 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
FG Production vendue services | 5 763 959.00 | | 5 763 959.00 | 5 763 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 766 692.00 | | 5 766 692.00 | 5 766 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 821 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 210 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 621 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 066.00 | | | 54 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 827 324.00 | | | 5 827 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 675 663.00 | | | 5 675 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 661.00 | | | 151 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 092.00 | | 43 692.00 | 656 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 583.00 | | | 71 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 832.00 | | 43 692.00 | 582 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 034.00 | 45 082.00 | | 474 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 899.00 | 45 082.00 | | 456 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 919.00 | 864.00 | 9 719.00 | 9 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 919.00 | 864.00 | 9 719.00 | 9 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 864.00 | 9 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 097.00 | 468 097.00 | | 468 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 296.00 | 348 296.00 | | 348 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 048.00 | 246 048.00 | | 246 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 769 531.00 | 769 531.00 | | 769 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 762.00 | 1 536 762.00 | | 1 536 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VB T. V. A. | 71 973.00 | 71 973.00 | | 71 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VP Divers | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 630.00 | 1 667 953.00 | 1 677.00 | 1 669 630.00 |
VW T.V.A. | 430 287.00 | 430 287.00 | | 430 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 401.00 | 2 347 401.00 | | 2 347 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
ST Autres comptes | 584 544.00 | | | 584 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 348 926.00 | | | 348 926.00 |
YT Sous‐traitance | 1 721 286.00 | | | 1 721 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 521 619.00 | | | 521 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 162.00 | | | 75 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 772.00 | | | 105 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 940 714.00 | | | 940 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 605 830.00 | | | 605 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 210 799.00 | | | 3 210 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 38.00 | | 40.00 |