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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 087.00 | 37 087.00 | | 37 087.00 |
AH Fonds commercial | 54 448.00 | | 54 448.00 | 54 448.00 |
AP Constructions | 154 807.00 | 104 546.00 | 50 261.00 | 154 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 827.00 | 321 722.00 | 74 105.00 | 395 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 237.00 | 73 209.00 | 4 028.00 | 77 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 082.00 | 536 564.00 | 193 518.00 | 730 082.00 |
BT Marchandises | 55 219.00 | | 55 219.00 | 55 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 474.00 | | 871 474.00 | 871 474.00 |
BZ Autres créances | 238 061.00 | | 238 061.00 | 238 061.00 |
CF Disponibilités | 815 659.00 | | 815 659.00 | 815 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 639.00 | | 1 985 639.00 | 1 985 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 721.00 | 536 564.00 | 2 179 157.00 | 2 715 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52.00 | | | 52.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 330 853.00 | | | 330 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 078.00 | | | 189 078.00 |
DL TOTAL (I) | 750 983.00 | | | 750 983.00 |
DP Provisions pour risques | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 166.00 | | | 228 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 416.00 | | | 903 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
EA Autres dettes | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 404.00 | | | 233 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 824.00 | | | 1 377 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 157.00 | | | 2 179 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 824.00 | | | 1 377 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 766 291.00 | | 4 766 291.00 | 4 766 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 766 291.00 | | 4 766 291.00 | 4 766 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 825 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 440 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 350.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 750 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 459.00 | | | 53 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 502.00 | 8 216.00 | | 57 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 502.00 | | | 57 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 809.00 | | | 51 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 022.00 | | | -59 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 886 335.00 | | | 4 886 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 697 258.00 | | | 4 697 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 078.00 | | | 189 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 706.00 | | 40 376.00 | 689 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 535.00 | | | 91 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 494.00 | | 40 376.00 | 587 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 062.00 | 47 502.00 | | 489 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 975.00 | 47 502.00 | | 451 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 277.00 | 50 350.00 | 2 277.00 | 2 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 277.00 | 50 350.00 | 2 277.00 | 2 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 350.00 | 2 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 166.00 | 228 166.00 | | 228 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 811.00 | 310 811.00 | | 310 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 914.00 | 235 914.00 | | 235 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 404.00 | 233 404.00 | | 233 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
UX Autres créances clients | 871 474.00 | | | 871 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 51 039.00 | | | 51 039.00 |
VC Groupe et associés | 59 022.00 | | | 59 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VP Divers | 96 831.00 | | | 96 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 438.00 | 1 114 761.00 | 10 677.00 | 1 125 438.00 |
VW T.V.A. | 332 046.00 | 332 046.00 | | 332 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 824.00 | 1 377 824.00 | | 1 377 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
ST Autres comptes | 494 501.00 | | | 494 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 797.00 | | | 224 797.00 |
YT Sous‐traitance | 1 172 536.00 | | | 1 172 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 512 687.00 | | | 512 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 501.00 | | | 63 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 828 170.00 | | | 828 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 178.00 | | | 421 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 440 794.00 | | | 2 440 794.00 |