| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
AH Fonds commercial | 54 448.00 | | 54 448.00 | 54 448.00 |
AP Constructions | 123 688.00 | 69 044.00 | 54 644.00 | 123 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 630.00 | 325 906.00 | 64 724.00 | 390 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 514.00 | 61 949.00 | 6 565.00 | 68 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 092.00 | 474 034.00 | 182 058.00 | 656 092.00 |
BT Marchandises | 54 358.00 | | 54 358.00 | 54 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797 268.00 | | 1 797 268.00 | 1 797 268.00 |
BZ Autres créances | 104 455.00 | | 104 455.00 | 104 455.00 |
CF Disponibilités | 1 039 191.00 | | 1 039 191.00 | 1 039 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 906.00 | | 2 996 906.00 | 2 996 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 998.00 | 474 034.00 | 3 178 964.00 | 3 652 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 161 044.00 | 225 931.00 | | 161 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 626.00 | 61 113.00 | | 204 626.00 |
DL TOTAL (I) | 596 722.00 | 518 096.00 | | 596 722.00 |
DP Provisions pour risques | 9 919.00 | 32 030.00 | | 9 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 919.00 | 32 030.00 | | 9 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 400.00 | 317 514.00 | | 524 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 774.00 | 757 498.00 | | 1 103 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 676.00 | 696.00 | | 6 676.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 2 891.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 935 973.00 | 469 261.00 | | 935 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 323.00 | 1 586 860.00 | | 2 572 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 964.00 | 2 136 986.00 | | 3 178 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 572 323.00 | | | 2 572 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
FG Production vendue services | 5 312 394.00 | | 5 312 394.00 | 5 312 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 316 337.00 | | 5 316 337.00 | 5 316 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 399 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 697 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 916.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 185 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 004.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 156.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 24 415.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -9 411.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 819.00 | -56 675.00 | | 8 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 399 108.00 | 4 708 510.00 | | 5 399 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 194 482.00 | 4 647 397.00 | | 5 194 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 626.00 | 61 113.00 | | 204 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 575.00 | | 46 518.00 | 609 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 583.00 | | | 71 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 315.00 | | 46 518.00 | 536 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 396.00 | 41 639.00 | | 432 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 261.00 | 41 639.00 | | 415 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 030.00 | 9 916.00 | 32 026.00 | 32 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 030.00 | 9 916.00 | 32 026.00 | 32 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 916.00 | 32 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 400.00 | 524 400.00 | | 524 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 539.00 | 342 539.00 | | 342 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 451.00 | 242 451.00 | | 242 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 935 973.00 | 935 973.00 | | 935 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 797 268.00 | 1 797 268.00 | | 1 797 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VB T. V. A. | 89 259.00 | 89 259.00 | | 89 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 034.00 | 1 903 357.00 | 1 677.00 | 1 905 034.00 |
VW T.V.A. | 485 913.00 | 485 913.00 | | 485 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 323.00 | 2 572 323.00 | | 2 572 323.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
ST Autres comptes | 543 403.00 | | | 543 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 734.00 | | | 289 734.00 |
YT Sous‐traitance | 1 489 371.00 | | | 1 489 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 347 834.00 | | | 347 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 470.00 | | | 45 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 469.00 | | | 75 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 062 386.00 | | | 1 062 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480 910.00 | | | 480 910.00 |
ZE Dividendes | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 697 639.00 | | | 2 697 639.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |