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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AN Terrains | 58 312.00 | 26 555.00 | 31 756.00 | 58 312.00 |
AP Constructions | 116 035.00 | 69 009.00 | 47 026.00 | 116 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 356.00 | 92 348.00 | 27 008.00 | 119 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 335.00 | 130 631.00 | 2 704.00 | 133 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 845.00 | 319 334.00 | 108 510.00 | 427 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BN En cours de production de biens | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 879.00 | | 144 879.00 | 144 879.00 |
BZ Autres créances | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
CF Disponibilités | 140 734.00 | | 140 734.00 | 140 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 828.00 | | 353 828.00 | 353 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 673.00 | 319 334.00 | 462 338.00 | 781 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 419.00 | 2 376.00 | | 2 419.00 |
DG Autres réserves | 137 164.00 | 136 347.00 | | 137 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 624.00 | 860.00 | | 48 624.00 |
DL TOTAL (I) | 308 208.00 | 259 584.00 | | 308 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 064.00 | 11 108.00 | | 16 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 408.00 | 1 132.00 | | 2 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 967.00 | 69 422.00 | | 65 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 517.00 | 50 321.00 | | 69 517.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 148.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 130.00 | 132 133.00 | | 154 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 338.00 | 391 717.00 | | 462 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 373 777.00 | |
FM Production stockée | | | -4 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 744.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 923.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 934.00 | 31 357.00 | | 1 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934.00 | 32 780.00 | | 1 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 934.00 | -8 857.00 | | -1 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 134.00 | 1 206 906.00 | | 1 375 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 510.00 | 1 206 046.00 | | 1 326 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 624.00 | 860.00 | | 48 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 704.00 | | 7 141.00 | 420 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 899.00 | | 7 141.00 | 419 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 592.00 | 23 745.00 | | 295 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 802.00 | 23 745.00 | | 294 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 967.00 | 65 967.00 | | 65 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 144 880.00 | | | 144 880.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VI Groupe et associés | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 674.00 | 190 674.00 | | 190 674.00 |
VW T.V.A. | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 129.00 | 154 129.00 | | 154 129.00 |