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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AN Terrains | 58 312.00 | 32 188.00 | 26 123.00 | 58 312.00 |
AP Constructions | 116 035.00 | 86 414.00 | 29 621.00 | 116 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 289.00 | 120 454.00 | 67 834.00 | 188 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 585.00 | 144 815.00 | 30 770.00 | 175 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 427.00 | 384 662.00 | 157 765.00 | 542 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 707.00 | | 63 707.00 | 63 707.00 |
BZ Autres créances | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CF Disponibilités | 384 968.00 | | 384 968.00 | 384 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 972.00 | | 499 972.00 | 499 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 400.00 | 384 662.00 | 657 737.00 | 1 042 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 664.00 | 6 702.00 | | 7 664.00 |
DG Autres réserves | 200 822.00 | 194 535.00 | | 200 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 142.00 | 19 250.00 | | 60 142.00 |
DL TOTAL (I) | 388 630.00 | 340 487.00 | | 388 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 984.00 | 60 450.00 | | 41 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 470.00 | 4 795.00 | | 8 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 081.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 379.00 | 60 061.00 | | 74 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 385.00 | 77 296.00 | | 139 385.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 136.00 | | 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 107.00 | 230 820.00 | | 269 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 737.00 | 571 308.00 | | 657 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 932.00 | | 21 583.00 | 524 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 089.00 | 542 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 489.00 | 538 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 127.00 | | 17 583.00 | 524 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 4 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 156.00 | 29 070.00 | 563.00 | 356 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 366.00 | 29 070.00 | 563.00 | 355 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 380.00 | 74 380.00 | | 74 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 648.00 | 48 648.00 | | 48 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 63 120.00 | 63 120.00 | | 63 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 985.00 | 17 002.00 | 24 983.00 | 41 985.00 |
VI Groupe et associés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 838.00 | 73 838.00 | | 73 838.00 |
VW T.V.A. | 39 215.00 | 39 215.00 | | 39 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 108.00 | 244 125.00 | 24 983.00 | 269 108.00 |