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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AN Terrains | 58 312.00 | 32 188.00 | 26 123.00 | 58 312.00 |
AP Constructions | 116 035.00 | 80 612.00 | 35 422.00 | 116 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 375.00 | 107 160.00 | 69 215.00 | 176 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 404.00 | 135 404.00 | 38 000.00 | 173 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 933.00 | 356 156.00 | 168 777.00 | 524 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BN En cours de production de biens | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 032.00 | | 227 032.00 | 227 032.00 |
BZ Autres créances | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
CF Disponibilités | 129 922.00 | | 129 922.00 | 129 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 531.00 | | 402 531.00 | 402 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 465.00 | 356 156.00 | 571 308.00 | 927 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 702.00 | 4 850.00 | | 6 702.00 |
DG Autres réserves | 194 535.00 | 171 357.00 | | 194 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 250.00 | 37 028.00 | | 19 250.00 |
DL TOTAL (I) | 340 487.00 | 333 237.00 | | 340 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 450.00 | 7 083.00 | | 60 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 795.00 | 15 088.00 | | 4 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 081.00 | 1 408.00 | | 28 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 061.00 | 65 512.00 | | 60 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 296.00 | 78 382.00 | | 77 296.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 190.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 820.00 | 167 666.00 | | 230 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 308.00 | 500 904.00 | | 571 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 191.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 267.00 | | 97 695.00 | 439 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 030.00 | 524 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 030.00 | 524 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 462.00 | | 97 695.00 | 438 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 038.00 | 23 620.00 | 3 500.00 | 336 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 248.00 | 23 620.00 | 3 500.00 | 335 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 062.00 | 60 062.00 | | 60 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 227 032.00 | 227 032.00 | | 227 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 173.00 | 18 188.00 | 41 985.00 | 60 173.00 |
VI Groupe et associés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 164.00 | 261 164.00 | | 261 164.00 |
VW T.V.A. | 40 456.00 | 40 456.00 | | 40 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 822.00 | 188 837.00 | 41 985.00 | 230 822.00 |