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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AN Terrains | 58 312.00 | 29 774.00 | 28 537.00 | 58 312.00 |
AP Constructions | 116 035.00 | 74 811.00 | 41 224.00 | 116 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 642.00 | 100 367.00 | 24 274.00 | 124 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 473.00 | 130 294.00 | 9 178.00 | 139 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 268.00 | 336 038.00 | 103 230.00 | 439 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BN En cours de production de biens | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 141.00 | | 58 141.00 | 58 141.00 |
BZ Autres créances | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
CF Disponibilités | 284 082.00 | | 284 082.00 | 284 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 674.00 | | 397 674.00 | 397 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 942.00 | 336 038.00 | 500 904.00 | 836 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 850.00 | 2 419.00 | | 4 850.00 |
DG Autres réserves | 171 357.00 | 137 164.00 | | 171 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 028.00 | 48 624.00 | | 37 028.00 |
DL TOTAL (I) | 333 237.00 | 308 208.00 | | 333 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 088.00 | 16 064.00 | | 15 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 408.00 | 2 408.00 | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 512.00 | 65 967.00 | | 65 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 382.00 | 69 517.00 | | 78 382.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 173.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 666.00 | 154 130.00 | | 167 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 904.00 | 462 338.00 | | 500 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 845.00 | | 13 764.00 | 427 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 342.00 | 439 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 342.00 | 438 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 040.00 | | 13 764.00 | 427 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 336.00 | 19 046.00 | 2 342.00 | 319 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 546.00 | 19 046.00 | 2 342.00 | 318 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 513.00 | 65 513.00 | | 65 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 58 141.00 | | | 58 141.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | | | 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 892.00 | 2 736.00 | 4 156.00 | 6 892.00 |
VI Groupe et associés | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 706.00 | 93 706.00 | | 93 706.00 |
VW T.V.A. | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 667.00 | 163 511.00 | 4 156.00 | 167 667.00 |