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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AN Terrains | 58 312.00 | 32 188.00 | 26 123.00 | 58 312.00 |
AP Constructions | 116 035.00 | 92 216.00 | 23 819.00 | 116 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 244.00 | 136 244.00 | 82 000.00 | 218 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 840.00 | 134 009.00 | 85 830.00 | 219 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 487.00 | 395 448.00 | 221 038.00 | 616 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 527.00 | | 128 527.00 | 128 527.00 |
BZ Autres créances | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
CF Disponibilités | 438 995.00 | | 438 995.00 | 438 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 083.00 | | 600 083.00 | 600 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 570.00 | 395 448.00 | 821 122.00 | 1 216 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | 7 664.00 | | 10 672.00 |
DG Autres réserves | 242 958.00 | 200 822.00 | | 242 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 528.00 | 60 142.00 | | 53 528.00 |
DL TOTAL (I) | 427 159.00 | 388 630.00 | | 427 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 336.00 | 41 984.00 | | 61 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 429.00 | 8 470.00 | | 20 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 536.00 | | | 61 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 975.00 | 74 379.00 | | 80 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 506.00 | 139 385.00 | | 160 506.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 283.00 | | 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 455.00 | 4 602.00 | | 8 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 963.00 | 269 107.00 | | 393 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 122.00 | 657 737.00 | | 821 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 426.00 | | 105 857.00 | 542 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 3 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 798.00 | 616 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 048.00 | 612 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 221.00 | | 102 257.00 | 538 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 600.00 | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 663.00 | 38 510.00 | 27 725.00 | 384 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 873.00 | 38 510.00 | 27 725.00 | 383 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 976.00 | 80 976.00 | | 80 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 103.00 | 46 103.00 | | 46 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 865.00 | 69 865.00 | | 69 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 259.00 | 62 259.00 | | 62 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 127 939.00 | 127 939.00 | | 127 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 337.00 | 26 876.00 | 34 461.00 | 61 337.00 |
VI Groupe et associés | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 950.00 | | | 42 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 388.00 | 155 388.00 | | 155 388.00 |
VW T.V.A. | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 963.00 | 359 502.00 | 34 461.00 | 393 963.00 |