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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AN Terrains | 58 312.00 | 32 188.00 | 26 123.00 | 58 312.00 |
AP Constructions | 116 035.00 | 98 007.00 | 18 027.00 | 116 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 338.00 | 154 111.00 | 67 226.00 | 221 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 261.00 | 157 361.00 | 91 899.00 | 249 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 702.00 | 442 459.00 | 209 243.00 | 651 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
BN En cours de production de biens | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 845.00 | | 138 845.00 | 138 845.00 |
BZ Autres créances | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
CF Disponibilités | 687 875.00 | | 687 875.00 | 687 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 644.00 | | 893 644.00 | 893 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 347.00 | 442 459.00 | 1 102 887.00 | 1 545 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 10 672.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 278 095.00 | 242 958.00 | | 278 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 282.00 | 53 528.00 | | 241 282.00 |
DL TOTAL (I) | 651 377.00 | 427 159.00 | | 651 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 912.00 | 61 336.00 | | 34 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 337.00 | 20 429.00 | | 48 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 172.00 | 61 536.00 | | 41 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 275.00 | 80 975.00 | | 83 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 538.00 | 160 506.00 | | 216 538.00 |
EA Autres dettes | 27 274.00 | 723.00 | | 27 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 510.00 | 393 963.00 | | 451 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 887.00 | 821 122.00 | | 1 102 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 875.00 | 359 501.00 | | 437 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 487.00 | | 43 765.00 | 616 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 550.00 | 5 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 550.00 | 651 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 432.00 | | 32 515.00 | 612 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265.00 | | 11 250.00 | 3 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 448.00 | 47 010.00 | | 395 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 658.00 | 47 010.00 | | 394 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 275.00 | 83 275.00 | | 83 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 524.00 | 71 524.00 | | 71 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 254.00 | 66 254.00 | | 66 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 447.00 | 68 447.00 | | 68 447.00 |
UP Prêts | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 138 846.00 | 138 846.00 | | 138 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 912.00 | 21 278.00 | 13 634.00 | 34 912.00 |
VI Groupe et associés | 48 337.00 | 48 337.00 | | 48 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 866.00 | 165 866.00 | | 165 866.00 |
VW T.V.A. | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 509.00 | 437 875.00 | 13 634.00 | 451 509.00 |