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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 367.00 | 474 396.00 | 154 970.00 | 629 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 307.00 | 570 408.00 | 228 899.00 | 799 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 606.00 | 1 067 442.00 | 450 164.00 | 1 517 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 008.00 | | 160 008.00 | 160 008.00 |
BT Marchandises | 130 972.00 | | 130 972.00 | 130 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 724.00 | 4 821.00 | 223 903.00 | 228 724.00 |
BZ Autres créances | 596 244.00 | | 596 244.00 | 596 244.00 |
CF Disponibilités | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 846.00 | 4 821.00 | 1 133 024.00 | 1 137 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 452.00 | 1 072 264.00 | 1 583 188.00 | 2 655 452.00 |
CU Autres participations | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 358.00 | | | 178 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
DG Autres réserves | 290 443.00 | | | 290 443.00 |
DH Report à nouveau | -40 936.00 | | | -40 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
DL TOTAL (I) | 632 946.00 | | | 632 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 590.00 | | | 81 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 856.00 | | | 232 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 851.00 | | | 355 851.00 |
EA Autres dettes | 279 760.00 | | | 279 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 242.00 | | | 950 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 188.00 | | | 1 583 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 242.00 | | | 950 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 590.00 | | | 81 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 798.00 | | 769 798.00 | 769 798.00 |
FD Production vendue biens | 1 006 862.00 | | 1 006 862.00 | 1 006 862.00 |
FG Production vendue services | 297 878.00 | 876.00 | 298 754.00 | 297 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 538.00 | 876.00 | 2 075 414.00 | 2 074 538.00 |
FM Production stockée | | | 1 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 821.00 | |
GE Autres charges | | | 9 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 278.00 | | | 102 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 358.00 | | | 152 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 858.00 | | | 153 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 586.00 | | | 100 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 850.00 | | | 100 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 007.00 | | | 53 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 843.00 | | | 2 373 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 475.00 | | | 2 334 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 020.00 | | 87 418.00 | 1 624 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 528.00 | 182 303.00 | 1 517 606.00 | 11 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 000.00 | 86 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 528.00 | 129 303.00 | 1 428 674.00 | 11 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 665.00 | | | 137 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 088.00 | | 87 418.00 | 1 482 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 989.00 | 117 169.00 | 81 717.00 | 1 031 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 251.00 | 386.00 | | 22 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 738.00 | 116 783.00 | 81 717.00 | 1 009 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 394.00 | 4 821.00 | 4 394.00 | 4 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 394.00 | 4 821.00 | 4 394.00 | 4 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 394.00 | 4 821.00 | 4 394.00 | 4 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 821.00 | 4 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 856.00 | 232 856.00 | | 232 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 760.00 | 279 760.00 | | 279 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 222 298.00 | | | 222 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
VB T. V. A. | 279 415.00 | | | 279 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 590.00 | 81 590.00 | | 81 590.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 535.00 | 38 535.00 | | 38 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 030.00 | | | 299 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 915.00 | 826 825.00 | 89.00 | 826 915.00 |
VW T.V.A. | 247 577.00 | 247 577.00 | | 247 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 242.00 | 950 242.00 | | 950 242.00 |