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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 831.00 | 491 638.00 | 186 193.00 | 677 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 904.00 | 750 036.00 | 491 868.00 | 1 241 904.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 913.00 | 1 255 558.00 | 742 356.00 | 1 997 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 483.00 | | 72 483.00 | 72 483.00 |
BT Marchandises | 245 023.00 | | 245 023.00 | 245 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 789.00 | 17 607.00 | 337 183.00 | 354 789.00 |
BZ Autres créances | 97 794.00 | | 97 794.00 | 97 794.00 |
CF Disponibilités | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 023.00 | 17 607.00 | 793 417.00 | 811 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 936.00 | 1 273 164.00 | 1 535 772.00 | 2 808 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 358.00 | 178 358.00 | | 178 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 349 518.00 | 343 908.00 | | 349 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 512.00 | 5 610.00 | | 5 512.00 |
DL TOTAL (I) | 692 887.00 | 687 376.00 | | 692 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 467.00 | 238 452.00 | | 266 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 61.00 | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 900.00 | 9 000.00 | | 33 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 242.00 | 345 899.00 | | 312 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 378.00 | 112 715.00 | | 130 378.00 |
EA Autres dettes | 99 845.00 | 101 418.00 | | 99 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 885.00 | 807 544.00 | | 842 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 772.00 | 1 494 920.00 | | 1 535 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 728.00 | | 86 348.00 | 1 920 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 163.00 | 1 997 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 163.00 | 1 919 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 913.00 | | | 77 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 550.00 | | 86 348.00 | 1 842 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 564.00 | 142 993.00 | | 1 112 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 680.00 | 142 993.00 | | 1 098 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 242.00 | 312 242.00 | | 312 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 378.00 | 130 378.00 | | 130 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 845.00 | 99 845.00 | | 99 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 354 789.00 | 322 794.00 | 31 995.00 | 354 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 489.00 | 76 489.00 | | 76 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 978.00 | 59 332.00 | 117 121.00 | 189 978.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 794.00 | 97 794.00 | | 97 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 132.00 | 429 047.00 | 32 085.00 | 461 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 985.00 | 678 339.00 | 117 121.00 | 808 985.00 |