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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 884.00 | 8 419.00 | 5 465.00 | 13 884.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 465.00 | 465 478.00 | 157 987.00 | 623 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 786.00 | 592 676.00 | 398 110.00 | 990 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 020.00 | 1 066 573.00 | 647 447.00 | 1 714 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 579.00 | | 62 579.00 | 62 579.00 |
BT Marchandises | 166 296.00 | | 166 296.00 | 166 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 251.00 | | 36 251.00 | 36 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 903.00 | 17 622.00 | 160 281.00 | 177 903.00 |
BZ Autres créances | 130 868.00 | | 130 868.00 | 130 868.00 |
CF Disponibilités | 137 430.00 | | 137 430.00 | 137 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 508.00 | 17 622.00 | 693 886.00 | 711 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 528.00 | 1 084 195.00 | 1 341 333.00 | 2 425 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 358.00 | 178 358.00 | | 178 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 20 714.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 295 089.00 | 290 443.00 | | 295 089.00 |
DH Report à nouveau | | -40 937.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 820.00 | 39 368.00 | | 48 820.00 |
DL TOTAL (I) | 681 766.00 | 632 947.00 | | 681 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 065.00 | 81 590.00 | | 202 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 183.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 477.00 | 232 856.00 | | 193 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 901.00 | 355 852.00 | | 129 901.00 |
EA Autres dettes | 133 901.00 | 279 761.00 | | 133 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 567.00 | 950 242.00 | | 659 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 333.00 | 1 583 189.00 | | 1 341 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 606.00 | | | 1 517 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 714 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 633 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 675.00 | | | 1 428 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 442.00 | 115 818.00 | 116 688.00 | 1 067 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 637.00 | 515.00 | 14 734.00 | 22 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 805.00 | 115 303.00 | 101 955.00 | 1 044 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 477.00 | 193 477.00 | | 193 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 125.00 | 134 125.00 | | 134 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 177 903.00 | | | 177 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 065.00 | 48 496.00 | 153 568.00 | 202 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
VP Divers | 130 868.00 | | | 130 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 901.00 | 129 901.00 | | 129 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 041.00 | 308 951.00 | 90.00 | 309 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 567.00 | 505 999.00 | 153 568.00 | 659 567.00 |