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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 991.00 | 432 807.00 | 225 185.00 | 657 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 396.00 | 665 874.00 | 509 522.00 | 1 175 396.00 |
AX Avances et acomptes | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 728.00 | 1 112 564.00 | 808 164.00 | 1 920 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 570.00 | | 68 570.00 | 68 570.00 |
BT Marchandises | 179 469.00 | | 179 469.00 | 179 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 845.00 | 17 607.00 | 232 239.00 | 249 845.00 |
BZ Autres créances | 122 780.00 | | 122 780.00 | 122 780.00 |
CF Disponibilités | 65 327.00 | | 65 327.00 | 65 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 363.00 | 17 607.00 | 686 756.00 | 704 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 091.00 | 1 130 171.00 | 1 494 920.00 | 2 625 091.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 358.00 | 178 358.00 | | 178 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 343 908.00 | 295 089.00 | | 343 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 610.00 | 48 820.00 | | 5 610.00 |
DL TOTAL (I) | 687 376.00 | 681 766.00 | | 687 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 452.00 | 202 065.00 | | 238 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 223.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 899.00 | 193 477.00 | | 345 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 715.00 | 129 901.00 | | 112 715.00 |
EA Autres dettes | 101 418.00 | 133 901.00 | | 101 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 544.00 | 659 567.00 | | 807 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 920.00 | 1 341 333.00 | | 1 494 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 020.00 | | 389 048.00 | 1 714 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 339.00 | 1 920 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 339.00 | 1 842 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 912.00 | | | 77 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 842.00 | | 389 048.00 | 1 633 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 573.00 | 138 830.00 | 92 838.00 | 1 066 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 419.00 | 5 465.00 | | 8 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 154.00 | 133 365.00 | 92 838.00 | 1 058 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 899.00 | 345 899.00 | | 345 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 479.00 | 101 479.00 | | 101 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 249 845.00 | 249 845.00 | | 249 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 079.00 | 62 832.00 | 159 247.00 | 222 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 048.00 | | | -20 048.00 |
VP Divers | 122 780.00 | 122 780.00 | | 122 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 715.00 | 112 715.00 | | 112 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 895.00 | 372 805.00 | 90.00 | 372 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 544.00 | 639 297.00 | 159 247.00 | 798 544.00 |