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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 987.00 | 425 862.00 | 167 124.00 | 592 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 815.00 | 790 301.00 | 417 513.00 | 1 207 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 981.00 | 1 230 047.00 | 648 933.00 | 1 878 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 448.00 | | 193 448.00 | 193 448.00 |
BT Marchandises | 51 693.00 | | 51 693.00 | 51 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 828.00 | 6 251.00 | 514 576.00 | 520 828.00 |
BZ Autres créances | 68 984.00 | | 68 984.00 | 68 984.00 |
CF Disponibilités | 92 301.00 | | 92 301.00 | 92 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 248.00 | 6 251.00 | 938 997.00 | 945 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 230.00 | 1 236 298.00 | 1 587 931.00 | 2 824 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 358.00 | | | 178 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 355 029.00 | | | 355 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 831.00 | | | -89 831.00 |
DL TOTAL (I) | 603 056.00 | | | 603 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 253.00 | | | 385 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 395.00 | | | 51 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 614.00 | | | 369 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 385.00 | | | 96 385.00 |
EA Autres dettes | 79 782.00 | | | 79 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 875.00 | | | 984 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 931.00 | | | 1 587 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 939.00 | | | 669 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 913.00 | | 71 487.00 | 1 997 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 419.00 | 1 878 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 419.00 | 1 800 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 912.00 | | | 77 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 735.00 | | 71 487.00 | 1 919 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 557.00 | 158 259.00 | 183 769.00 | 1 255 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 674.00 | 158 259.00 | 183 769.00 | 1 241 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 614.00 | 369 614.00 | | 369 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 385.00 | 96 385.00 | | 96 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 783.00 | 79 783.00 | | 79 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 520 828.00 | 508 326.00 | 12 502.00 | 520 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 428.00 | 93 887.00 | 229 999.00 | 357 428.00 |
VI Groupe et associés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 984.00 | 68 984.00 | | 68 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 799.00 | 583 207.00 | 12 592.00 | 595 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 480.00 | 669 939.00 | 229 999.00 | 933 480.00 |