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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 182.00 | 13 891.00 | 290.00 | 14 182.00 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 057.00 | 467 094.00 | 138 962.00 | 606 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 481.00 | 868 693.00 | 340 787.00 | 1 209 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 716.00 | 1 349 680.00 | 547 035.00 | 1 896 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 374 165.00 | | 374 165.00 | 374 165.00 |
BT Marchandises | 77 866.00 | | 77 866.00 | 77 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 739.00 | 8 334.00 | 345 404.00 | 353 739.00 |
BZ Autres créances | 194 866.00 | | 194 866.00 | 194 866.00 |
CF Disponibilités | 128 250.00 | | 128 250.00 | 128 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 668.00 | 8 334.00 | 1 123 333.00 | 1 131 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 384.00 | 1 358 015.00 | 1 670 369.00 | 3 028 384.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 358.00 | | | 178 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 355 029.00 | | | 355 029.00 |
DH Report à nouveau | -89 831.00 | | | -89 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 237.00 | | | 121 237.00 |
DL TOTAL (I) | 724 293.00 | | | 724 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 494.00 | | | 332 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 866.00 | | | 404 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 741.00 | | | 103 741.00 |
EA Autres dettes | 76 988.00 | | | 76 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 075.00 | | | 946 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 369.00 | | | 1 670 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 717.00 | | | 701 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 981.00 | | 17 735.00 | 1 878 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 896 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 815 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 912.00 | | 299.00 | 77 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 803.00 | | 14 736.00 | 1 800 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | 2 700.00 | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 048.00 | 119 633.00 | | 1 230 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 884.00 | 8.00 | | 13 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 164.00 | 119 625.00 | | 1 216 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 867.00 | 404 867.00 | | 404 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 742.00 | 103 742.00 | | 103 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 062.00 | 77 062.00 | | 77 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 353 739.00 | 353 739.00 | | 353 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 602.00 | 87 153.00 | 216 449.00 | 303 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 787.00 | | | 53 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 866.00 | 194 866.00 | | 194 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 176.00 | 551 386.00 | 2 790.00 | 554 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 166.00 | 701 717.00 | 216 449.00 | 918 166.00 |