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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AN Terrains | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
AP Constructions | 16 203.00 | 4 170.00 | 12 033.00 | 16 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 618.00 | 511 994.00 | 531 623.00 | 1 043 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 941.00 | 327 241.00 | 183 700.00 | 510 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 501.00 | 869 140.00 | 734 361.00 | 1 603 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 750.00 | | 112 750.00 | 112 750.00 |
BN En cours de production de biens | 364 453.00 | | 364 453.00 | 364 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 945.00 | | 251 945.00 | 251 945.00 |
BZ Autres créances | 137 194.00 | | 137 194.00 | 137 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 192 971.00 | | 192 971.00 | 192 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 870.00 | | 1 060 870.00 | 1 060 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 371.00 | 869 140.00 | 1 795 231.00 | 2 664 371.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 879.00 | 271 468.00 | | 396 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 678.00 | 125 411.00 | | 5 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 460.00 | 7 301.00 | | 1 460.00 |
DL TOTAL (I) | 514 017.00 | 514 180.00 | | 514 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 610.00 | 764 069.00 | | 863 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 484.00 | 17 885.00 | | 5 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 144.00 | 441 881.00 | | 186 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 533.00 | 212 381.00 | | 223 533.00 |
EA Autres dettes | 2 444.00 | 27 191.00 | | 2 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 214.00 | 1 463 406.00 | | 1 281 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 231.00 | 1 977 586.00 | | 1 795 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 471.00 | 979 682.00 | | 788 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 132.00 | | 233 368.00 | 1 370 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 603 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 593 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 253.00 | | 233 368.00 | 1 360 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 648.00 | 224 492.00 | | 644 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 774.00 | 224 492.00 | | 641 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 144.00 | 186 144.00 | | 186 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 591.00 | 105 591.00 | | 105 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 251 945.00 | | | 251 945.00 |
VB T. V. A. | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
VC Groupe et associés | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 032.00 | 190 032.00 | | 190 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 578.00 | 180 835.00 | 462 117.00 | 673 578.00 |
VI Groupe et associés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 425.00 | | | 208 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 955.00 | | | 175 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 296.00 | | | 63 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 315.00 | 391 315.00 | | 391 315.00 |
VW T.V.A. | 80 225.00 | 80 225.00 | | 80 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 214.00 | 788 471.00 | 462 117.00 | 1 281 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 268.00 | 18 016.00 | | 17 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 286.00 | 12 219.00 | | 15 286.00 |
ST Autres comptes | 613 351.00 | 644 857.00 | | 613 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 696.00 | 64 679.00 | | 80 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 178 026.00 | 268 705.00 | | 178 026.00 |
YT Sous‐traitance | 148 021.00 | 270 794.00 | | 148 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 016.00 | 42 936.00 | | 17 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 818.00 | 6 020.00 | | 5 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 086.00 | 24 036.00 | | 23 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 663.00 | 436 837.00 | | 398 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 892.00 | 241 914.00 | | 169 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 874 370.00 | 1 035 484.00 | | 874 370.00 |