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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AN Terrains | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
AP Constructions | 253 329.00 | 46 753.00 | 206 576.00 | 253 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297 145.00 | 945 232.00 | 351 913.00 | 1 297 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 406.00 | 572 549.00 | 205 857.00 | 778 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 620.00 | 1 590 268.00 | 766 352.00 | 2 356 620.00 |
BT Marchandises | 234 651.00 | | 234 651.00 | 234 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 930.00 | | 532 930.00 | 532 930.00 |
BZ Autres créances | 70 096.00 | | 70 096.00 | 70 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 282.00 | | 188 282.00 | 188 282.00 |
CF Disponibilités | 1 482 001.00 | | 1 482 001.00 | 1 482 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 210.00 | | 2 513 210.00 | 2 513 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 830.00 | 1 590 268.00 | 3 279 562.00 | 4 869 830.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 598 298.00 | 460 670.00 | | 598 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 900.00 | 223 341.00 | | 345 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 431.00 | 86 436.00 | | 70 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 629.00 | 880 448.00 | | 1 124 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 510.00 | 986 780.00 | | 718 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 939.00 | 46 120.00 | | 77 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 494.00 | 232 494.00 | | 232 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 811.00 | 355 288.00 | | 445 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 636.00 | 381 488.00 | | 354 636.00 |
EA Autres dettes | 5 834.00 | 14 914.00 | | 5 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 709.00 | 449 984.00 | | 319 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 933.00 | 2 467 068.00 | | 2 154 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 562.00 | 3 347 516.00 | | 3 279 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 066.00 | 2 120 647.00 | | 1 580 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 145.00 | | 334 096.00 | 2 030 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 2 356 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 622.00 | 2 351 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 265.00 | | 334 096.00 | 2 022 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 877.00 | 220 012.00 | 4 622.00 | 1 374 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 003.00 | 220 012.00 | 4 622.00 | 1 372 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 811.00 | 445 811.00 | | 445 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 030.00 | 72 030.00 | | 72 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 653.00 | 53 653.00 | | 53 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 709.00 | 319 709.00 | | 319 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 532 930.00 | 532 930.00 | | 532 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 44 940.00 | 44 940.00 | | 44 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 510.00 | 143 643.00 | 440 255.00 | 718 510.00 |
VI Groupe et associés | 77 939.00 | 77 939.00 | | 77 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 936.00 | | | 416 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 197.00 | 43 197.00 | | 43 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 391.00 | 603 776.00 | 1 615.00 | 605 391.00 |
VW T.V.A. | 156 071.00 | 156 071.00 | | 156 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 439.00 | 1 347 571.00 | 440 255.00 | 1 922 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 370.00 | 18 506.00 | | 31 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 471.00 | 18 053.00 | | 28 471.00 |
ST Autres comptes | 1 028 284.00 | 794 453.00 | | 1 028 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 092.00 | 175 189.00 | | 230 092.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 719 399.00 | 757 695.00 | | 719 399.00 |
YT Sous‐traitance | 1 269 198.00 | 1 233 393.00 | | 1 269 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 419.00 | 1 953.00 | | 2 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 624.00 | 19 263.00 | | 10 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 994.00 | 37 769.00 | | 41 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 938 928.00 | 807 132.00 | | 938 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 465 648.00 | 392 484.00 | | 465 648.00 |
ZE Dividendes | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 558 464.00 | 2 223 041.00 | | 2 558 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |