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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AN Terrains | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
AP Constructions | 235 829.00 | 23 082.00 | 212 747.00 | 235 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 187.00 | 820 441.00 | 322 747.00 | 1 143 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 389.00 | 505 621.00 | 114 768.00 | 620 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 145.00 | 1 374 877.00 | 655 268.00 | 2 030 145.00 |
BT Marchandises | 120 526.00 | | 120 526.00 | 120 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 924.00 | | 38 924.00 | 38 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 659.00 | | 500 659.00 | 500 659.00 |
BZ Autres créances | 54 484.00 | | 54 484.00 | 54 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
CF Disponibilités | 1 788 926.00 | | 1 788 926.00 | 1 788 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 248.00 | | 2 692 248.00 | 2 692 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 722 393.00 | 1 374 877.00 | 3 347 516.00 | 4 722 393.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 460 670.00 | 396 396.00 | | 460 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 341.00 | 149 989.00 | | 223 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 436.00 | 102 441.00 | | 86 436.00 |
DL TOTAL (I) | 880 448.00 | 758 825.00 | | 880 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 780.00 | 323 121.00 | | 986 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 120.00 | 25 706.00 | | 46 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 494.00 | 232 494.00 | | 232 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 288.00 | 408 316.00 | | 355 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 488.00 | 385 575.00 | | 381 488.00 |
EA Autres dettes | 14 914.00 | 892.00 | | 14 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 984.00 | 301 599.00 | | 449 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 068.00 | 1 677 704.00 | | 2 467 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 516.00 | 2 436 529.00 | | 3 347 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 647.00 | 1 491 760.00 | | 2 120 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 806.00 | | 456 371.00 | 1 656 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 032.00 | 2 030 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 032.00 | 2 022 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 926.00 | | 453 371.00 | 1 651 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | 3 000.00 | 2 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 833.00 | 195 076.00 | 83 032.00 | 1 262 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 959.00 | 195 076.00 | 83 032.00 | 1 259 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 288.00 | 355 288.00 | | 355 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 506.00 | 38 506.00 | | 38 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 711.00 | 87 711.00 | | 87 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449 984.00 | 449 984.00 | | 449 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
UX Autres créances clients | 500 659.00 | 500 659.00 | | 500 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 780.00 | 140 360.00 | 245 570.00 | 486 780.00 |
VI Groupe et associés | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 538.00 | | | 86 538.00 |
VP Divers | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 486.00 | 555 871.00 | 4 615.00 | 560 486.00 |
VW T.V.A. | 213 322.00 | 213 322.00 | | 213 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 573.00 | 1 888 153.00 | 245 570.00 | 2 234 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 506.00 | 17 972.00 | | 18 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 053.00 | 13 032.00 | | 18 053.00 |
ST Autres comptes | 794 453.00 | 1 003 239.00 | | 794 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 189.00 | 171 497.00 | | 175 189.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 757 695.00 | 933 537.00 | | 757 695.00 |
YT Sous‐traitance | 1 233 393.00 | 1 598 039.00 | | 1 233 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 953.00 | 7 559.00 | | 1 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 263.00 | 15 233.00 | | 19 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 769.00 | 33 205.00 | | 37 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 807 132.00 | 993 869.00 | | 807 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392 484.00 | 521 982.00 | | 392 484.00 |
ZE Dividendes | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 223 041.00 | 2 793 365.00 | | 2 223 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |