| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AN Terrains | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
AP Constructions | 24 738.00 | 8 091.00 | 16 647.00 | 24 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 310.00 | 623 896.00 | 220 414.00 | 844 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 346.00 | 490 389.00 | 50 957.00 | 541 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 133.00 | 1 148 110.00 | 290 024.00 | 1 438 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 257.00 | | 140 257.00 | 140 257.00 |
BN En cours de production de biens | 131 203.00 | | 131 203.00 | 131 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 477.00 | | 910 477.00 | 910 477.00 |
BZ Autres créances | 60 396.00 | | 60 396.00 | 60 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 395 215.00 | | 395 215.00 | 395 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 151.00 | | 1 639 151.00 | 1 639 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 284.00 | 1 148 110.00 | 1 929 175.00 | 3 077 284.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 388 574.00 | 364 556.00 | | 388 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 678.00 | 52 589.00 | | 50 678.00 |
DL TOTAL (I) | 549 253.00 | 527 145.00 | | 549 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 389.00 | 593 100.00 | | 418 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 951.00 | 11 097.00 | | 24 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 304.00 | | | 251 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 346.00 | 205 083.00 | | 305 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 169.00 | 247 041.00 | | 307 169.00 |
EA Autres dettes | 4 023.00 | 7 369.00 | | 4 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 739.00 | | | 68 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 922.00 | 1 063 690.00 | | 1 379 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 175.00 | 1 590 836.00 | | 1 929 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 228.00 | 720 096.00 | | 1 186 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 088.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 181.00 | | 66 479.00 | 1 632 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 527.00 | 1 438 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 527.00 | 1 433 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 301.00 | | 66 479.00 | 1 622 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 763.00 | 185 763.00 | 148 416.00 | 1 110 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 889.00 | 185 763.00 | 148 416.00 | 1 107 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 346.00 | 305 346.00 | | 305 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 381.00 | 56 381.00 | | 56 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 739.00 | 68 739.00 | | 68 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 910 477.00 | 910 477.00 | | 910 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 389.00 | 124 695.00 | 193 694.00 | 318 389.00 |
VI Groupe et associés | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 434.00 | | | 288 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 095.00 | 971 480.00 | 1 615.00 | 973 095.00 |
VW T.V.A. | 208 123.00 | 208 123.00 | | 208 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 618.00 | 934 923.00 | 193 694.00 | 1 128 618.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 747.00 | 17 366.00 | | 17 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 239.00 | 11 592.00 | | 12 239.00 |
ST Autres comptes | 679 544.00 | 592 163.00 | | 679 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 219.00 | 77 100.00 | | 79 219.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 753 937.00 | | | 753 937.00 |
YT Sous‐traitance | 557 067.00 | 239 172.00 | | 557 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 895.00 | 8 823.00 | | 1 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 835.00 | 7 775.00 | | 10 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 582.00 | 25 141.00 | | 28 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 603 162.00 | 542 152.00 | | 603 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 383.00 | 128.00 | | 221 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 329 965.00 | 928 850.00 | | 1 329 965.00 |