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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AN Terrains | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
AP Constructions | 19 738.00 | 6 004.00 | 13 733.00 | 19 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 158.00 | 657 636.00 | 398 522.00 | 1 056 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 546.00 | 421 389.00 | 102 157.00 | 523 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 181.00 | 1 110 763.00 | 521 418.00 | 1 632 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 492.00 | | 131 492.00 | 131 492.00 |
BN En cours de production de biens | 100 423.00 | | 100 423.00 | 100 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 106.00 | | 572 106.00 | 572 106.00 |
BZ Autres créances | 93 003.00 | | 93 003.00 | 93 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 170 809.00 | | 170 809.00 | 170 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 418.00 | | 1 069 418.00 | 1 069 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 599.00 | 1 110 763.00 | 1 590 836.00 | 2 701 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 556.00 | 396 879.00 | | 364 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 589.00 | 5 678.00 | | 52 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 460.00 | | |
DL TOTAL (I) | 527 145.00 | 514 017.00 | | 527 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 100.00 | 863 610.00 | | 593 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 097.00 | 5 484.00 | | 11 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 083.00 | 186 144.00 | | 205 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 041.00 | 223 533.00 | | 247 041.00 |
EA Autres dettes | 7 369.00 | 2 444.00 | | 7 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 690.00 | 1 281 214.00 | | 1 063 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 836.00 | 1 795 231.00 | | 1 590 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 096.00 | 788 471.00 | | 720 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 501.00 | | 28 680.00 | 1 603 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 632 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 622 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 621.00 | | 28 680.00 | 1 593 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 140.00 | 241 623.00 | | 869 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 266.00 | 241 623.00 | | 866 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 083.00 | 205 083.00 | | 205 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 846.00 | 51 846.00 | | 51 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 572 106.00 | | | 572 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | | | 407.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VC Groupe et associés | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 476.00 | 93 476.00 | | 93 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 624.00 | 156 029.00 | 343 594.00 | 499 624.00 |
VI Groupe et associés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 455.00 | | | 181 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 312.00 | 665 697.00 | 1 615.00 | 667 312.00 |
VW T.V.A. | 146 534.00 | 146 534.00 | | 146 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 690.00 | 720 096.00 | 343 594.00 | 1 063 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 366.00 | 17 268.00 | | 17 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 592.00 | 15 286.00 | | 11 592.00 |
ST Autres comptes | 592 163.00 | 613 351.00 | | 592 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 100.00 | 80 696.00 | | 77 100.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 972.00 | 178 026.00 | | 96 972.00 |
YT Sous‐traitance | 239 172.00 | 148 021.00 | | 239 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 823.00 | 17 016.00 | | 8 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 775.00 | 5 818.00 | | 7 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 141.00 | 23 086.00 | | 25 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 542 152.00 | 398 663.00 | | 542 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 128.00 | 169 892.00 | | 197 128.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 928 850.00 | 874 370.00 | | 928 850.00 |