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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 875.00 | 177 238.00 | 38 636.00 | 215 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611 201.00 | 733 301.00 | 877 900.00 | 1 611 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 905.00 | 918 730.00 | 1 135 175.00 | 2 053 905.00 |
BP En cours de production de services | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BT Marchandises | 4 580 052.00 | 39 035.00 | 4 541 017.00 | 4 580 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 883.00 | 10 328.00 | 589 555.00 | 599 883.00 |
BZ Autres créances | 1 191 434.00 | | 1 191 434.00 | 1 191 434.00 |
CF Disponibilités | 453 260.00 | | 453 260.00 | 453 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 167.00 | | 46 167.00 | 46 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 873 745.00 | 49 364.00 | 6 824 381.00 | 6 873 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 927 650.00 | 968 093.00 | 7 959 556.00 | 8 927 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 573 241.00 | 1 421 685.00 | | 1 573 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 254.00 | 201 556.00 | | 11 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 768.00 | 27 538.00 | | 18 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 263.00 | 1 694 779.00 | | 1 647 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471 659.00 | 1 315 816.00 | | 1 471 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 612.00 | 309 562.00 | | 19 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 938 833.00 | 3 969 628.00 | | 3 938 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 532.00 | 277 844.00 | | 263 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 098.00 | 137 816.00 | | 12 098.00 |
EA Autres dettes | 6 559.00 | 42 168.00 | | 6 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 312 293.00 | 6 652 834.00 | | 6 312 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 959 556.00 | 8 347 613.00 | | 7 959 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 021 259.00 | 6 300 881.00 | | 6 021 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 267 656.00 | | 19 267 656.00 | 19 267 656.00 |
FD Production vendue biens | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
FG Production vendue services | 1 059 270.00 | | 1 059 270.00 | 1 059 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 327 078.00 | | 20 327 078.00 | 20 327 078.00 |
FM Production stockée | | | -848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 465 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 277 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 967.00 | |
GE Autres charges | | | 36 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 380 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 770.00 | 8 869.00 | | 8 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 126.00 | 8 869.00 | | 9 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 532.00 | 152.00 | | 5 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 532.00 | 4 134.00 | | 5 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 593.00 | 4 735.00 | | 3 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 74 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 476 960.00 | 19 438 662.00 | | 20 476 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 465 706.00 | 19 237 106.00 | | 20 465 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 254.00 | 201 556.00 | | 11 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 596.00 | | 73 344.00 | 1 980 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 35 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35.00 | 2 053 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 827 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 129.00 | | | 191 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 292.00 | | 69 784.00 | 1 757 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 175.00 | | 3 560.00 | 32 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 264.00 | 165 466.00 | | 753 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 073.00 | 165 466.00 | | 745 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 699.00 | 39 035.00 | 70 698.00 | 70 699.00 |
6T Sur comptes clients | 3 397.00 | 6 932.00 | | 3 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 096.00 | 45 967.00 | 70 699.00 | 74 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 096.00 | 45 967.00 | 70 699.00 | 74 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 967.00 | 70 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 938 833.00 | 3 938 833.00 | | 3 938 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 827.00 | 121 827.00 | | 121 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 295.00 | 123 295.00 | | 123 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
UX Autres créances clients | 587 504.00 | | | 587 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
VB T. V. A. | 216 330.00 | | | 216 330.00 |
VC Groupe et associés | 295 998.00 | | | 295 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114 993.00 | 1 114 993.00 | | 1 114 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 666.00 | 65 632.00 | 291 034.00 | 356 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 031 020.00 | | | 1 031 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 922 341.00 | | | 922 341.00 |
VP Divers | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 310.00 | | | 677 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 167.00 | | | 46 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 184.00 | 1 837 484.00 | 35 700.00 | 1 873 184.00 |
VW T.V.A. | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 292 681.00 | 6 001 647.00 | 291 034.00 | 6 292 681.00 |