| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 710.00 | 8 191.00 | 519.00 | 8 710.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 704.00 | 161 191.00 | 58 514.00 | 219 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 656 900.00 | 880 466.00 | 776 433.00 | 1 656 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 954.00 | 1 049 848.00 | 1 054 105.00 | 2 103 954.00 |
BP En cours de production de services | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BT Marchandises | 7 357 540.00 | 92 756.00 | 7 264 784.00 | 7 357 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 275.00 | 16 387.00 | 821 888.00 | 838 275.00 |
BZ Autres créances | 1 707 923.00 | | 1 707 923.00 | 1 707 923.00 |
CF Disponibilités | 237 636.00 | | 237 636.00 | 237 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 312.00 | | 78 312.00 | 78 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 224 867.00 | 109 143.00 | 10 115 724.00 | 10 224 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 328 821.00 | 1 158 991.00 | 11 169 829.00 | 12 328 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 584 495.00 | 1 573 241.00 | | 1 584 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 059.00 | 11 254.00 | | -23 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 219.00 | 18 768.00 | | 11 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 656.00 | 1 647 263.00 | | 1 616 656.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409 654.00 | 1 471 659.00 | | 2 409 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 423.00 | 19 612.00 | | 93 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 036 949.00 | 3 938 833.00 | | 6 036 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 268.00 | 263 532.00 | | 315 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 699.00 | 12 098.00 | | 3 699.00 |
EA Autres dettes | 34 180.00 | 6 559.00 | | 34 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 493 174.00 | 6 312 293.00 | | 9 493 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 169 829.00 | 7 959 556.00 | | 11 169 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 267 745.00 | 6 021 259.00 | | 9 267 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 690 808.00 | 21 300.00 | 20 712 108.00 | 20 690 808.00 |
FD Production vendue biens | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
FG Production vendue services | 1 083 350.00 | | 1 083 350.00 | 1 083 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 778 323.00 | 21 300.00 | 21 799 623.00 | 21 778 323.00 |
FM Production stockée | | | 2 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 900 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 070 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 777 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 735.00 | |
GE Autres charges | | | 44 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 802 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 981.00 | 356.00 | | 2 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 549.00 | 8 770.00 | | 7 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 530.00 | 9 126.00 | | 10 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658.00 | 5 532.00 | | 1 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 695.00 | | | 61 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 353.00 | 5 532.00 | | 63 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 824.00 | 3 593.00 | | -52 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 915 434.00 | 20 476 960.00 | | 21 915 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 938 493.00 | 20 465 706.00 | | 21 938 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 059.00 | 11 254.00 | | -23 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 905.00 | | 88 397.00 | 2 053 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 348.00 | 2 103 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 348.00 | 1 876 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 129.00 | | 520.00 | 191 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 076.00 | | 87 877.00 | 1 827 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 730.00 | 169 467.00 | 38 348.00 | 918 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 190.00 | 1.00 | | 8 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 539.00 | 169 466.00 | 38 348.00 | 910 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 39 035.00 | 92 756.00 | 39 036.00 | 39 035.00 |
6T Sur comptes clients | 10 328.00 | 9 979.00 | 3 920.00 | 10 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 364.00 | 102 735.00 | 42 956.00 | 49 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 364.00 | 162 735.00 | 42 956.00 | 49 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 735.00 | 42 956.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 036 949.00 | 6 036 949.00 | | 6 036 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 127.00 | 145 127.00 | | 145 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 731.00 | 146 731.00 | | 146 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
UX Autres créances clients | 818 611.00 | | | 818 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
VB T. V. A. | 329 971.00 | | | 329 971.00 |
VC Groupe et associés | 499 552.00 | | | 499 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 117 381.00 | 2 117 381.00 | | 2 117 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 273.00 | 66 844.00 | 225 429.00 | 292 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 260 556.00 | | | 2 260 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 382.00 | | | 878 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 312.00 | | | 78 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 210.00 | 2 624 510.00 | 35 700.00 | 2 660 210.00 |
VW T.V.A. | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 399 751.00 | 9 174 322.00 | 225 429.00 | 9 399 751.00 |