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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 690.00 | 10 125.00 | 566.00 | 10 690.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 345.00 | 201 519.00 | 71 826.00 | 273 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 893 944.00 | 1 169 165.00 | 724 779.00 | 1 893 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 618.00 | 1 380 808.00 | 1 015 810.00 | 2 396 618.00 |
BP En cours de production de services | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BT Marchandises | 8 101 358.00 | 87 030.00 | 8 014 328.00 | 8 101 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 945.00 | 24 918.00 | 1 025 027.00 | 1 049 945.00 |
BZ Autres créances | 1 152 358.00 | | 1 152 358.00 | 1 152 358.00 |
CF Disponibilités | 292 635.00 | | 292 635.00 | 292 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 227.00 | | 64 227.00 | 64 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 663 898.00 | 111 949.00 | 10 551 949.00 | 10 663 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 060 516.00 | 1 492 757.00 | 11 567 759.00 | 13 060 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 584 495.00 | 1 584 495.00 | | 1 584 495.00 |
DH Report à nouveau | -754 977.00 | -23 059.00 | | -754 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 083.00 | -731 918.00 | | -268 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 448.00 | 5 181.00 | | 1 448.00 |
DL TOTAL (I) | 606 883.00 | 878 699.00 | | 606 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 704 497.00 | 2 835 407.00 | | 3 704 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 680.00 | 600 000.00 | | 733 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 726.00 | 111 179.00 | | 268 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 851 127.00 | 6 886 847.00 | | 5 851 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 545.00 | 301 536.00 | | 368 545.00 |
EA Autres dettes | 34 303.00 | 17 566.00 | | 34 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 960 876.00 | 10 752 536.00 | | 10 960 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 567 759.00 | 11 631 235.00 | | 11 567 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 870 617.00 | 10 594 024.00 | | 10 870 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 538 912.00 | 43 000.00 | 27 581 912.00 | 27 538 912.00 |
FD Production vendue biens | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
FG Production vendue services | 1 283 037.00 | | 1 283 037.00 | 1 283 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 823 628.00 | 43 000.00 | 28 866 628.00 | 28 823 628.00 |
FM Production stockée | | | -821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 265 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 864 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 440.00 | |
GE Autres charges | | | 61 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 430 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 733.00 | 7 289.00 | | 3 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 733.00 | 73 539.00 | | 3 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443.00 | 127 995.00 | | 1 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443.00 | 127 995.00 | | 1 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 290.00 | -54 457.00 | | 2 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 271 753.00 | 21 336 308.00 | | 29 271 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 539 836.00 | 22 068 226.00 | | 29 539 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 083.00 | -731 918.00 | | -268 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 036.00 | | 195 582.00 | 2 201 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 396 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 167 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 629.00 | | | 193 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 971 707.00 | | 195 582.00 | 1 971 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 390.00 | 173 419.00 | | 1 207 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 961.00 | 1 163.00 | | 8 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 428.00 | 172 255.00 | | 1 198 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 248 354.00 | 87 030.00 | 248 354.00 | 248 354.00 |
6T Sur comptes clients | 28 659.00 | 4 410.00 | 8 151.00 | 28 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 013.00 | 91 440.00 | 256 505.00 | 277 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 013.00 | 91 440.00 | 256 505.00 | 277 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 440.00 | 256 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 851 127.00 | 5 851 127.00 | | 5 851 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 085.00 | 166 085.00 | | 166 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 843.00 | 169 843.00 | | 169 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 303.00 | 34 303.00 | | 34 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 043.00 | 1 020 043.00 | | 1 020 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
VB T. V. A. | 162 702.00 | 162 702.00 | | 162 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 545 803.00 | 3 545 803.00 | | 3 545 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 693.00 | 68 434.00 | 90 259.00 | 158 693.00 |
VI Groupe et associés | 133 680.00 | 133 680.00 | | 133 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 288 628.00 | | | 3 288 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 520 639.00 | | | 2 520 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956 656.00 | 956 656.00 | | 956 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 227.00 | 64 227.00 | | 64 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 230.00 | 2 266 530.00 | 35 700.00 | 2 302 230.00 |
VW T.V.A. | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 692 150.00 | 10 601 891.00 | 90 259.00 | 10 692 150.00 |