| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 693.00 | 248 046.00 | 58 644.00 | 306 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837 501.00 | 1 384 629.00 | 452 872.00 | 1 837 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 782.00 | | 45 782.00 | 45 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 297.00 | | 37 297.00 | 37 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 903.00 | 1 643 367.00 | 777 535.00 | 2 420 903.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 6 347 785.00 | 22 175.00 | 6 325 610.00 | 6 347 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 726.00 | 76 423.00 | 1 181 305.00 | 1 257 726.00 |
BZ Autres créances | 1 195 302.00 | | 1 195 302.00 | 1 195 302.00 |
CF Disponibilités | 354 374.00 | | 354 374.00 | 354 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 187 577.00 | 98 597.00 | 9 088 980.00 | 9 187 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 608 480.00 | 1 741 965.00 | 9 866 515.00 | 11 608 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 584 495.00 | 1 584 495.00 | | 1 584 495.00 |
DH Report à nouveau | -901 794.00 | -1 023 060.00 | | -901 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 654.00 | 121 266.00 | | 477 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 355.00 | 726 701.00 | | 1 204 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 076 989.00 | 2 537 000.00 | | 2 076 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 423.00 | 647 189.00 | | 809 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707 733.00 | 139 043.00 | | 707 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 367 701.00 | 4 173 036.00 | | 4 367 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 619.00 | 519 971.00 | | 670 619.00 |
EA Autres dettes | 29 694.00 | 71 043.00 | | 29 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 662 160.00 | 8 087 281.00 | | 8 662 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 866 515.00 | 8 813 982.00 | | 9 866 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 877 789.00 | 8 045 041.00 | | 7 877 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 484 525.00 | | 35 484 525.00 | 35 484 525.00 |
FD Production vendue biens | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
FG Production vendue services | 2 002 358.00 | | 2 002 358.00 | 2 002 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 493 080.00 | | 37 493 080.00 | 37 493 080.00 |
FM Production stockée | | | -3 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 758 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 820 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 598.00 | |
GE Autres charges | | | 62 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 035 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 469.00 | 22 756.00 | | 46 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 469.00 | 28 089.00 | | 46 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 730.00 | 84.00 | | 5 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 568.00 | 18 069.00 | | 40 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 299.00 | 18 153.00 | | 46 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | 9 936.00 | | 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 249.00 | 47 189.00 | | 177 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 806 430.00 | 28 972 491.00 | | 37 806 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 328 776.00 | 28 851 225.00 | | 37 328 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 654.00 | 121 266.00 | | 477 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 521.00 | | 90 335.00 | 2 405 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 953.00 | 2 420 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 953.00 | 2 189 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 629.00 | | | 193 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174 595.00 | | 90 335.00 | 2 174 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 347.00 | 142 406.00 | 34 385.00 | 1 535 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 656.00 | 142 406.00 | 34 385.00 | 1 524 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 453.00 | 22 175.00 | 76 453.00 | 76 453.00 |
6T Sur comptes clients | 23 283.00 | 53 423.00 | 284.00 | 23 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 736.00 | 75 598.00 | 76 737.00 | 99 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 736.00 | 75 598.00 | 76 737.00 | 99 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 598.00 | 76 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 367 701.00 | 4 367 701.00 | | 4 367 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 573.00 | 189 573.00 | | 189 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 878.00 | 325 878.00 | | 325 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 297.00 | | 37 297.00 | 37 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 021.00 | 1 166 021.00 | | 1 166 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 707.00 | 91 707.00 | | 91 707.00 |
VB T. V. A. | 247 336.00 | 247 336.00 | | 247 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 034 749.00 | 2 034 749.00 | | 2 034 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
VI Groupe et associés | 209 423.00 | 209 423.00 | | 209 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 373 032.00 | | | 2 373 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 930 238.00 | | | 2 930 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947 965.00 | 947 965.00 | | 947 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 715.00 | 2 485 418.00 | 37 297.00 | 2 522 715.00 |
VW T.V.A. | 141 687.00 | 141 687.00 | | 141 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 954 427.00 | 7 954 427.00 | | 7 954 427.00 |