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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 656.00 | 224 856.00 | 57 800.00 | 282 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891 939.00 | 1 299 800.00 | 592 139.00 | 1 891 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 297.00 | | 37 297.00 | 37 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 521.00 | 1 535 347.00 | 870 175.00 | 2 405 521.00 |
BP En cours de production de services | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BT Marchandises | 5 797 396.00 | 76 453.00 | 5 720 943.00 | 5 797 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 377.00 | 23 283.00 | 432 094.00 | 455 377.00 |
BZ Autres créances | 1 081 165.00 | | 1 081 165.00 | 1 081 165.00 |
CF Disponibilités | 629 082.00 | | 629 082.00 | 629 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 723.00 | | 76 723.00 | 76 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 043 544.00 | 99 736.00 | 7 943 808.00 | 8 043 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 449 065.00 | 1 635 083.00 | 8 813 982.00 | 10 449 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 584 495.00 | 1 584 495.00 | | 1 584 495.00 |
DH Report à nouveau | -1 023 060.00 | -754 977.00 | | -1 023 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 266.00 | -268 083.00 | | 121 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 448.00 | | |
DL TOTAL (I) | 726 701.00 | 606 883.00 | | 726 701.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 372 620.00 | 3 447 322.00 | | 2 372 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 380.00 | 257 175.00 | | 164 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 189.00 | 733 680.00 | | 647 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 043.00 | 268 726.00 | | 139 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 173 036.00 | 5 851 127.00 | | 4 173 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 971.00 | 368 545.00 | | 519 971.00 |
EA Autres dettes | 71 043.00 | 34 303.00 | | 71 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 087 281.00 | 10 960 876.00 | | 8 087 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 813 982.00 | 11 567 759.00 | | 8 813 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 647 189.00 | | | 647 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 291 060.00 | | 27 291 060.00 | 27 291 060.00 |
FD Production vendue biens | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
FG Production vendue services | 1 463 337.00 | | 1 463 337.00 | 1 463 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 756 514.00 | | 28 756 514.00 | 28 756 514.00 |
FM Production stockée | | | 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 942 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 461 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 303 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 333.00 | |
GE Autres charges | | | 47 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 687 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 756.00 | 3 733.00 | | 22 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 089.00 | 3 733.00 | | 28 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 1 443.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 153.00 | 1 443.00 | | 18 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 936.00 | 2 290.00 | | 9 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 189.00 | | | 47 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 972 491.00 | 29 271 753.00 | | 28 972 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 851 225.00 | 29 539 836.00 | | 28 851 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 266.00 | -268 083.00 | | 121 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 618.00 | | 33 865.00 | 2 396 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 962.00 | 2 405 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 962.00 | 2 174 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 629.00 | | | 193 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167 289.00 | | 32 268.00 | 2 167 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 700.00 | | 1 597.00 | 35 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 808.00 | 161 430.00 | 6 892.00 | 1 380 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 125.00 | 566.00 | | 10 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 684.00 | 160 865.00 | 6 892.00 | 1 370 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 030.00 | 76 453.00 | 87 031.00 | 87 030.00 |
6T Sur comptes clients | 24 918.00 | 3 880.00 | 5 515.00 | 24 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 949.00 | 80 333.00 | 92 545.00 | 111 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 949.00 | 80 333.00 | 92 545.00 | 111 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 173 036.00 | 4 173 036.00 | | 4 173 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 772.00 | 182 772.00 | | 182 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 016.00 | 294 016.00 | | 294 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 043.00 | 71 043.00 | | 71 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 297.00 | | 37 297.00 | 37 297.00 |
UX Autres créances clients | 427 437.00 | 427 437.00 | | 427 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
VB T. V. A. | 42 923.00 | 42 923.00 | | 42 923.00 |
VC Groupe et associés | 207 588.00 | 207 588.00 | | 207 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 414 027.00 | 2 414 027.00 | | 2 414 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 973.00 | 80 733.00 | 42 240.00 | 122 973.00 |
VI Groupe et associés | 47 189.00 | 47 189.00 | | 47 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829 594.00 | 829 594.00 | | 829 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 723.00 | 76 723.00 | | 76 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 562.00 | 1 613 265.00 | 37 297.00 | 1 650 562.00 |
VW T.V.A. | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 948 238.00 | 7 905 998.00 | 42 240.00 | 7 948 238.00 |