| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 690.00 | 8 961.00 | 1 729.00 | 10 690.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 647.00 | 181 945.00 | 51 702.00 | 233 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738 060.00 | 1 016 483.00 | 721 576.00 | 1 738 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 036.00 | 1 207 390.00 | 993 646.00 | 2 201 036.00 |
BP En cours de production de services | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BT Marchandises | 8 342 138.00 | 248 354.00 | 8 093 784.00 | 8 342 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 517.00 | 28 659.00 | 555 858.00 | 584 517.00 |
BZ Autres créances | 1 528 987.00 | | 1 528 987.00 | 1 528 987.00 |
CF Disponibilités | 375 879.00 | | 375 879.00 | 375 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 887.00 | | 78 887.00 | 78 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 914 602.00 | 277 013.00 | 10 637 589.00 | 10 914 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 115 638.00 | 1 484 403.00 | 11 631 235.00 | 13 115 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 584 495.00 | 1 584 495.00 | | 1 584 495.00 |
DH Report à nouveau | -23 059.00 | | | -23 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731 918.00 | -23 059.00 | | -731 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 181.00 | 11 219.00 | | 5 181.00 |
DL TOTAL (I) | 878 699.00 | 1 616 656.00 | | 878 699.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 835 407.00 | 2 409 654.00 | | 2 835 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 179.00 | 93 423.00 | | 111 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 886 847.00 | 6 036 949.00 | | 6 886 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 536.00 | 315 268.00 | | 301 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 699.00 | | |
EA Autres dettes | 17 566.00 | 34 180.00 | | 17 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 752 536.00 | 9 493 174.00 | | 10 752 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 631 235.00 | 11 169 829.00 | | 11 631 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 267 745.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 740 169.00 | | 19 740 169.00 | 19 740 169.00 |
FD Production vendue biens | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
FG Production vendue services | 1 352 011.00 | | 1 352 011.00 | 1 352 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 094 426.00 | | 21 094 426.00 | 21 094 426.00 |
FM Production stockée | | | -986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 259 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 820 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -984 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 122.00 | |
GE Autres charges | | | 51 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 842 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -677 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 250.00 | 2 981.00 | | 6 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 289.00 | 7 549.00 | | 7 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 539.00 | 10 530.00 | | 73 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 995.00 | 1 658.00 | | 127 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 995.00 | 63 353.00 | | 127 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 457.00 | -52 824.00 | | -54 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 336 308.00 | 21 915 434.00 | | 21 336 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 068 226.00 | 21 938 493.00 | | 22 068 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -731 918.00 | -23 059.00 | | -731 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 954.00 | | 104 603.00 | 2 103 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 521.00 | 2 201 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 521.00 | 1 971 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 649.00 | | 1 980.00 | 191 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 604.00 | | 102 623.00 | 1 876 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 848.00 | 165 062.00 | 7 521.00 | 1 049 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 191.00 | 770.00 | | 8 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 657.00 | 164 292.00 | 7 521.00 | 1 041 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 756.00 | 248 354.00 | 92 755.00 | 92 756.00 |
6T Sur comptes clients | 16 387.00 | 13 768.00 | 1 496.00 | 16 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 143.00 | 262 122.00 | 94 251.00 | 109 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 143.00 | 262 122.00 | 154 251.00 | 169 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 122.00 | 94 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 886 847.00 | 6 886 847.00 | | 6 886 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 089.00 | 141 089.00 | | 141 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 820.00 | 136 820.00 | | 136 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
UX Autres créances clients | 550 126.00 | 550 126.00 | | 550 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
VB T. V. A. | 306 776.00 | 306 776.00 | | 306 776.00 |
VC Groupe et associés | 596 405.00 | 596 405.00 | | 596 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 607 182.00 | 2 607 182.00 | | 2 607 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 225.00 | 69 713.00 | 158 512.00 | 228 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 453 722.00 | | | 2 453 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 896 078.00 | | | 1 896 078.00 |
VP Divers | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 117.00 | 619 117.00 | | 619 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 887.00 | 78 887.00 | | 78 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 090.00 | 2 192 390.00 | 35 700.00 | 2 228 090.00 |
VW T.V.A. | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 641 357.00 | 10 482 845.00 | 158 512.00 | 10 641 357.00 |