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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 147.00 | 930.00 | 2 217.00 | 3 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 272.00 | 27 842.00 | 8 429.00 | 36 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 185.00 | 57 961.00 | 36 223.00 | 94 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 354.00 | 88 485.00 | 46 869.00 | 135 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 092.00 | | 183 092.00 | 183 092.00 |
BN En cours de production de biens | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 041.00 | | 138 041.00 | 138 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 958.00 | 13 516.00 | 601 441.00 | 614 958.00 |
BZ Autres créances | 69 768.00 | | 69 768.00 | 69 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 299.00 | 13 516.00 | 1 031 783.00 | 1 045 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 654.00 | 102 001.00 | 1 078 652.00 | 1 180 654.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 718.00 | | | -10 718.00 |
DL TOTAL (I) | 91 505.00 | | | 91 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 690.00 | | | 185 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | | | 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 823.00 | | | 181 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 256.00 | | | 373 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 284.00 | | | 230 284.00 |
EA Autres dettes | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 321.00 | | | 979 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 652.00 | | | 1 078 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 882.00 | | | 721 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 378.00 | | | 73 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 821.00 | | 25 073.00 | 124 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 540.00 | 130 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 924.00 | | 25 073.00 | 119 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 430.00 | 17 668.00 | 8 613.00 | 79 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 750.00 | 17 668.00 | 8 613.00 | 76 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 826.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 381.00 | 4 021.00 | 886.00 | 10 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 381.00 | 4 021.00 | 886.00 | 10 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 381.00 | 11 847.00 | 886.00 | 10 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 021.00 | 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 256.00 | 373 256.00 | | 373 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 852.00 | 60 852.00 | | 60 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 724.00 | 80 724.00 | | 80 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
UX Autres créances clients | 596 412.00 | | | 596 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
VB T. V. A. | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 378.00 | 73 378.00 | | 73 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 312.00 | 36 697.00 | 75 615.00 | 112 312.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 026.00 | 701 026.00 | | 701 026.00 |
VW T.V.A. | 85 365.00 | 85 365.00 | | 85 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 498.00 | 721 882.00 | 75 615.00 | 797 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 081.00 | | | 46 081.00 |
ST Autres comptes | 194 386.00 | | | 194 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 979.00 | | | 87 979.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
YT Sous‐traitance | 237 092.00 | | | 237 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 814.00 | | | 395 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 627.00 | | | 274 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 108.00 | | | 581 108.00 |