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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 147.00 | 930.00 | 2 217.00 | 3 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 328.00 | 33 214.00 | 17 114.00 | 50 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 195.00 | 68 046.00 | 19 148.00 | 87 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 644.00 | 103 941.00 | 38 703.00 | 142 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 903.00 | | 202 903.00 | 202 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 765.00 | 5 831.00 | 611 934.00 | 617 765.00 |
BZ Autres créances | 103 285.00 | | 103 285.00 | 103 285.00 |
CF Disponibilités | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 005.00 | 5 831.00 | 920 174.00 | 926 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 650.00 | 109 772.00 | 958 877.00 | 1 068 650.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
DH Report à nouveau | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 812.00 | | | 83 812.00 |
DL TOTAL (I) | 177 207.00 | | | 177 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 827.00 | | | 151 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 776.00 | | | 350 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 796.00 | | | 217 796.00 |
EA Autres dettes | 59 559.00 | | | 59 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 669.00 | | | 781 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 877.00 | | | 958 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 359.00 | | | 769 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 616.00 | | | 98 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 190.00 | | 16 622.00 | 126 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 142 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 901.00 | | 16 622.00 | 120 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 537.00 | 11 404.00 | | 92 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 856.00 | 11 404.00 | | 89 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 169.00 | 4 661.00 | | 1 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 169.00 | 4 661.00 | | 1 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 169.00 | 4 661.00 | | 1 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 776.00 | 350 776.00 | | 350 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 589.00 | 51 589.00 | | 51 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 432.00 | 51 432.00 | | 51 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 559.00 | 59 559.00 | | 59 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 610 768.00 | 610 768.00 | | 610 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VB T. V. A. | 52 613.00 | 52 613.00 | | 52 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 616.00 | 98 616.00 | | 98 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 210.00 | 40 900.00 | 12 309.00 | 53 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 698.00 | | | 88 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 878.00 | 722 655.00 | 222.00 | 722 878.00 |
VW T.V.A. | 113 858.00 | 113 858.00 | | 113 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 669.00 | 769 359.00 | 12 309.00 | 781 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
ST Autres comptes | 247 796.00 | | | 247 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 806.00 | | | 86 806.00 |
YT Sous‐traitance | 225 741.00 | | | 225 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560 251.00 | | | 560 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 536.00 | | | 298 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 480.00 | | | 588 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |