| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 147.00 | 930.00 | 2 217.00 | 3 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 799.00 | 61 665.00 | 96 133.00 | 157 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 550.00 | 152 286.00 | 53 264.00 | 205 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 239.00 | 219 246.00 | 163 993.00 | 383 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 743.00 | | 322 743.00 | 322 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 222.00 | 3 381.00 | 637 840.00 | 641 222.00 |
BZ Autres créances | 166 172.00 | | 166 172.00 | 166 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CF Disponibilités | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 237.00 | 3 381.00 | 1 142 855.00 | 1 146 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 477.00 | 222 627.00 | 1 306 849.00 | 1 529 477.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 667.00 | 4 363.00 | 6 304.00 | 10 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | -208 922.00 | | | -208 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
DL TOTAL (I) | -117 690.00 | | | -117 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 691.00 | | | 632 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 188.00 | | | 373 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 525.00 | | | 350 525.00 |
EA Autres dettes | 65 514.00 | | | 65 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 540.00 | | | 1 424 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 849.00 | | | 1 306 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 994.00 | | | 940 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 573.00 | | 13 100.00 | 375 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | 8 917.00 | 1 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 433.00 | 383 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 433.00 | 363 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 808.00 | | 3 975.00 | 364 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 867.00 | | 207.00 | 5 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 786.00 | 51 893.00 | 5 433.00 | 172 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | 2 613.00 | | 1 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 105.00 | 49 279.00 | 5 433.00 | 170 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 381.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 381.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 381.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 381.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 188.00 | 373 188.00 | | 373 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 649.00 | 81 649.00 | | 81 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 130.00 | 97 130.00 | | 97 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 514.00 | 65 514.00 | | 65 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
UX Autres créances clients | 631 960.00 | 631 960.00 | | 631 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VB T. V. A. | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
VC Groupe et associés | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 855.00 | 110 309.00 | 483 545.00 | 593 855.00 |
VI Groupe et associés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 609.00 | 66 609.00 | | 66 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 882.00 | 811 807.00 | 6 074.00 | 817 882.00 |
VW T.V.A. | 166 790.00 | 166 790.00 | | 166 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 540.00 | 940 994.00 | 483 545.00 | 1 424 540.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 813.00 | | | 150 813.00 |
ST Autres comptes | 446 531.00 | | | 446 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 937.00 | | | 166 937.00 |
YT Sous‐traitance | 292 389.00 | | | 292 389.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 612 242.00 | | | 612 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461 822.00 | | | 461 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 070 353.00 | | | 1 070 353.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |