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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 147.00 | 930.00 | 2 217.00 | 3 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 661.00 | 31 063.00 | 6 598.00 | 37 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 240.00 | 58 793.00 | 24 447.00 | 83 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 190.00 | 92 537.00 | 33 653.00 | 126 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 490.00 | | 227 490.00 | 227 490.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 299.00 | 1 169.00 | 463 130.00 | 464 299.00 |
BZ Autres créances | 65 445.00 | | 65 445.00 | 65 445.00 |
CF Disponibilités | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 939.00 | 1 169.00 | 808 769.00 | 809 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 129.00 | 93 706.00 | 842 422.00 | 936 129.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
DL TOTAL (I) | 93 395.00 | | | 93 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 147.00 | | | 258 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 898.00 | | | 203 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 654.00 | | | 223 654.00 |
EA Autres dettes | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 027.00 | | | 749 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 422.00 | | | 842 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 578.00 | | | 674 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 238.00 | | | 116 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 354.00 | | 2 631.00 | 135 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 795.00 | 126 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 795.00 | 120 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 457.00 | | 2 240.00 | 130 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 485.00 | 14 341.00 | 10 289.00 | 88 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 804.00 | 14 341.00 | 10 289.00 | 85 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
6T Sur comptes clients | 13 516.00 | | 12 347.00 | 13 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 516.00 | | 12 347.00 | 13 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 342.00 | | 20 173.00 | 21 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 898.00 | 203 898.00 | | 203 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 967.00 | 66 967.00 | | 66 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 461 140.00 | | | 461 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VB T. V. A. | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 238.00 | 116 238.00 | | 116 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 908.00 | 108 902.00 | 33 005.00 | 141 908.00 |
VI Groupe et associés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -29 596.00 | | | -29 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 652.00 | 541 262.00 | 390.00 | 541 652.00 |
VW T.V.A. | 109 033.00 | 109 033.00 | | 109 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 584.00 | 674 578.00 | 33 005.00 | 707 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
ST Autres comptes | 222 168.00 | | | 222 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 104.00 | | | 96 104.00 |
YT Sous‐traitance | 147 765.00 | | | 147 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 720.00 | | | 509 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 295.00 | | | 348 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 379.00 | | | 501 379.00 |