| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 147.00 | 930.00 | 2 217.00 | 3 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 882.00 | 44 820.00 | 110 061.00 | 154 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 925.00 | 125 284.00 | 84 640.00 | 209 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 573.00 | 172 786.00 | 202 786.00 | 375 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 708.00 | | 259 708.00 | 259 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 606.00 | | 616 606.00 | 616 606.00 |
BZ Autres créances | 85 367.00 | | 85 367.00 | 85 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CF Disponibilités | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 751.00 | | 986 751.00 | 986 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 325.00 | 172 786.00 | 1 189 538.00 | 1 362 325.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 114 705.00 | | | 114 705.00 |
DH Report à nouveau | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 675.00 | | | -328 675.00 |
DL TOTAL (I) | -137 422.00 | | | -137 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 786.00 | | | 733 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 241.00 | | | 256 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 220.00 | | | 301 220.00 |
EA Autres dettes | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 961.00 | | | 1 326 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 538.00 | | | 1 189 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 816.00 | | | 1 019 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 086.00 | | | 109 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 006 235.00 | | 3 006 235.00 | 3 006 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 006 235.00 | | 3 006 235.00 | 3 006 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 334 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 420.00 | |
GE Autres charges | | | 12 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 378 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 369.00 | | | 35 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | | | -747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 232.00 | | | -11 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 541.00 | | | 3 056 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 217.00 | | | 3 385 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 675.00 | | | -328 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 840.00 | | | 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 412.00 | | 162 160.00 | 213 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 065.00 | | 161 743.00 | 203 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 449.00 | | 417.00 | 5 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 365.00 | 41 420.00 | | 131 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 684.00 | 41 420.00 | | 128 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 241.00 | 256 241.00 | | 256 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 863.00 | 67 863.00 | | 67 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 847.00 | 117 847.00 | | 117 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
UX Autres créances clients | 616 606.00 | 616 606.00 | | 616 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VB T. V. A. | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VC Groupe et associés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 086.00 | 109 086.00 | | 109 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 700.00 | 317 555.00 | 287 924.00 | 624 700.00 |
VI Groupe et associés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -172 325.00 | | | -172 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VP Divers | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 067.00 | 706 200.00 | 5 867.00 | 712 067.00 |
VW T.V.A. | 112 678.00 | 112 678.00 | | 112 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 961.00 | 1 019 816.00 | 287 924.00 | 1 326 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 648.00 | | | 78 648.00 |
ST Autres comptes | 426 930.00 | | | 426 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 028.00 | | | 168 028.00 |
YT Sous‐traitance | 199 697.00 | | | 199 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 580 833.00 | | | 580 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461 763.00 | | | 461 763.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 899 905.00 | | | 899 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |