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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 147.00 | 930.00 | 2 217.00 | 3 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 295.00 | 36 933.00 | 16 362.00 | 53 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 769.00 | 91 751.00 | 58 018.00 | 149 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 412.00 | 131 365.00 | 82 047.00 | 213 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 375.00 | | 260 375.00 | 260 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 281.00 | | 654 281.00 | 654 281.00 |
BZ Autres créances | 84 236.00 | | 84 236.00 | 84 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CF Disponibilités | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 071.00 | | 1 046 071.00 | 1 046 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 483.00 | 131 365.00 | 1 128 118.00 | 1 259 483.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 104 705.00 | | | 104 705.00 |
DH Report à nouveau | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 044.00 | | | 79 044.00 |
DL TOTAL (I) | 256 252.00 | | | 256 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 687.00 | | | 179 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 883.00 | | | 348 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 386.00 | | | 305 386.00 |
EA Autres dettes | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 865.00 | | | 871 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 118.00 | | | 1 128 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 949.00 | | | 836 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 313.00 | | | 117 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 092 783.00 | | 3 092 783.00 | 3 092 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 092 783.00 | | 3 092 783.00 | 3 092 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 214 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 423.00 | |
GE Autres charges | | | 17 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 367.00 | | | 3 158 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 322.00 | | | 3 079 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 044.00 | | | 79 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 711.00 | | | 41 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 644.00 | | 70 768.00 | 142 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 523.00 | | 65 541.00 | 137 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | 5 226.00 | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 941.00 | 27 423.00 | | 103 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 260.00 | 27 423.00 | | 101 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 883.00 | 348 883.00 | | 348 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 859.00 | 88 859.00 | | 88 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 335.00 | 48 335.00 | | 48 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
UX Autres créances clients | 654 281.00 | 654 281.00 | | 654 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VB T. V. A. | 41 029.00 | 41 029.00 | | 41 029.00 |
VC Groupe et associés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 313.00 | 117 313.00 | | 117 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 374.00 | 27 458.00 | 34 915.00 | 62 374.00 |
VI Groupe et associés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 229.00 | 741 779.00 | 5 449.00 | 747 229.00 |
VW T.V.A. | 138 519.00 | 138 519.00 | | 138 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 865.00 | 836 949.00 | 34 915.00 | 871 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 866.00 | | | 80 866.00 |
ST Autres comptes | 414 186.00 | | | 414 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 780.00 | | | 98 780.00 |
YT Sous‐traitance | 224 749.00 | | | 224 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 616 337.00 | | | 616 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 094.00 | | | 406 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 844 311.00 | | | 844 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |