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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 505.00 | 320 303.00 | 57 202.00 | 377 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 747.00 | | 92 747.00 | 92 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 252.00 | 320 303.00 | 149 949.00 | 470 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 472.00 | 17 470.00 | 1 227 002.00 | 1 244 472.00 |
BZ Autres créances | 91 856.00 | | 91 856.00 | 91 856.00 |
CF Disponibilités | 553 690.00 | | 553 690.00 | 553 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 397.00 | | 34 397.00 | 34 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 415.00 | 17 470.00 | 1 906 945.00 | 1 924 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 667.00 | 337 773.00 | 2 056 894.00 | 2 394 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 440 427.00 | 440 427.00 | | 440 427.00 |
DH Report à nouveau | 178 430.00 | 905 332.00 | | 178 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 931.00 | 272 955.00 | | 237 931.00 |
DL TOTAL (I) | 898 724.00 | 1 660 651.00 | | 898 724.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 654.00 | 27 180.00 | | 201 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 343.00 | 13 243.00 | | 7 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 472.00 | 190 499.00 | | 206 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 090.00 | 653 784.00 | | 604 090.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 032.00 | 91 174.00 | | 128 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 669.00 | 976 961.00 | | 1 148 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 894.00 | 2 637 611.00 | | 2 056 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 994 442.00 | 437 105.00 | 5 431 547.00 | 4 994 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 994 442.00 | 437 105.00 | 5 431 547.00 | 4 994 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 439 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 839 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 107 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 718.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 500.00 | | | -9 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 037.00 | 161 219.00 | | 112 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 467 070.00 | 5 264 320.00 | | 5 467 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 229 139.00 | 4 991 366.00 | | 5 229 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 931.00 | 272 955.00 | | 237 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 731.00 | | 11 885.00 | 467 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 365.00 | 92 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 365.00 | 470 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 620.00 | | 11 885.00 | 365 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 111.00 | | | 102 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 062.00 | 38 241.00 | | 282 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 062.00 | 38 241.00 | | 282 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 243.00 | | 7 773.00 | 25 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 243.00 | | 7 773.00 | 25 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 243.00 | 9 500.00 | 7 773.00 | 25 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 472.00 | 206 472.00 | | 206 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 375.00 | 233 375.00 | | 233 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 277.00 | 254 277.00 | | 254 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 032.00 | 128 032.00 | | 128 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 747.00 | | | 92 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 507.00 | | | 1 223 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
VB T. V. A. | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
VI Groupe et associés | 201 654.00 | 201 654.00 | | 201 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 113.00 | | | 69 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 472.00 | 1 370 725.00 | 92 747.00 | 1 463 472.00 |
VW T.V.A. | 79 993.00 | 79 993.00 | | 79 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 326.00 | 1 141 326.00 | | 1 141 326.00 |