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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 576.00 | 333 489.00 | 149 087.00 | 482 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 825.00 | | 83 825.00 | 83 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 791.00 | | 94 791.00 | 94 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 192.00 | 333 489.00 | 327 703.00 | 661 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 674.00 | | 149 674.00 | 149 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 003.00 | 67 065.00 | 1 896 937.00 | 1 964 003.00 |
BZ Autres créances | 688 548.00 | | 688 548.00 | 688 548.00 |
CF Disponibilités | 106 941.00 | | 106 941.00 | 106 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 422.00 | | 63 422.00 | 63 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 588.00 | 67 065.00 | 2 905 523.00 | 2 972 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 780.00 | 400 555.00 | 3 233 226.00 | 3 633 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 440 427.00 | 440 427.00 | | 440 427.00 |
DH Report à nouveau | 831 604.00 | 416 360.00 | | 831 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 760.00 | 415 243.00 | | 481 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 728.00 | 1 313 968.00 | | 1 795 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 022.00 | 8 510.00 | | 43 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 833.00 | 207 907.00 | | 481 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 481.00 | 670 586.00 | | 774 481.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 083.00 | 66 940.00 | | 137 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 498.00 | 955 023.00 | | 1 437 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 226.00 | 2 268 991.00 | | 3 233 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 401 662.00 | 571 131.00 | 5 972 793.00 | 5 401 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 401 662.00 | 571 131.00 | 5 972 793.00 | 5 401 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 972 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 885 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 267 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 657.00 | 218 821.00 | | 216 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 972 793.00 | 5 719 208.00 | | 5 972 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 491 033.00 | 5 303 965.00 | | 5 491 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 760.00 | 415 243.00 | | 481 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 721.00 | | 232 954.00 | 482 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 482.00 | 661 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 482.00 | 566 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 974.00 | | 230 910.00 | 389 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 747.00 | | 2 044.00 | 92 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 605.00 | 31 367.00 | 54 482.00 | 356 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 605.00 | 31 367.00 | 54 482.00 | 356 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 824.00 | 58 242.00 | | 8 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 824.00 | 58 242.00 | | 8 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 824.00 | 58 242.00 | | 8 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 833.00 | 481 833.00 | | 481 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 996.00 | 251 996.00 | | 251 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 889.00 | 269 889.00 | | 269 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 083.00 | 137 083.00 | | 137 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 791.00 | | 94 791.00 | 94 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 884 100.00 | 1 884 100.00 | | 1 884 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 902.00 | 79 902.00 | | 79 902.00 |
VB T. V. A. | 60 193.00 | 60 193.00 | | 60 193.00 |
VC Groupe et associés | 580 166.00 | 580 166.00 | | 580 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 163.00 | 58 163.00 | | 58 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 422.00 | 63 422.00 | | 63 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 764.00 | 2 715 973.00 | 94 791.00 | 2 810 764.00 |
VW T.V.A. | 194 433.00 | 194 433.00 | | 194 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 477.00 | 1 394 477.00 | | 1 394 477.00 |