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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 295.00 | 607 967.00 | 73 328.00 | 681 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 820.00 | | 112 820.00 | 112 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 115.00 | 607 967.00 | 186 148.00 | 794 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 580.00 | 67 442.00 | 1 472 138.00 | 1 539 580.00 |
BZ Autres créances | 726 424.00 | | 726 424.00 | 726 424.00 |
CF Disponibilités | 261 625.00 | | 261 625.00 | 261 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 986.00 | 67 442.00 | 2 489 544.00 | 2 556 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 101.00 | 675 409.00 | 2 675 692.00 | 3 351 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 440 427.00 | 440 427.00 | | 440 427.00 |
DH Report à nouveau | 748 742.00 | 600 535.00 | | 748 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -672 930.00 | 148 207.00 | | -672 930.00 |
DL TOTAL (I) | 571 327.00 | 1 244 256.00 | | 571 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 230.00 | 94 051.00 | | 60 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 230.00 | 94 051.00 | | 60 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 282.00 | 124 818.00 | | 123 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 367.00 | 315 605.00 | | 295 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 078.00 | 879 700.00 | | 715 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 910 408.00 | 963 333.00 | | 910 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 135.00 | 2 283 457.00 | | 2 044 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 692.00 | 3 621 764.00 | | 2 675 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 287 564.00 | 365 554.00 | 5 653 118.00 | 5 287 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 287 564.00 | 365 554.00 | 5 653 118.00 | 5 287 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 764 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 691 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 245 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 901 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 189.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 389.00 | | | 535 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 389.00 | | | 535 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535 389.00 | 17 189.00 | | -535 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 764 092.00 | 5 796 573.00 | | 5 764 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 437 021.00 | 5 648 366.00 | | 6 437 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -672 930.00 | 148 207.00 | | -672 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 459.00 | | 4 656.00 | 789 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 295.00 | | | 681 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 164.00 | | 4 656.00 | 108 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 860.00 | 62 107.00 | | 545 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 860.00 | 62 107.00 | | 545 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 051.00 | | 33 821.00 | 94 051.00 |
6T Sur comptes clients | 90 596.00 | | 23 154.00 | 90 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 596.00 | | 23 154.00 | 90 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 647.00 | | 56 975.00 | 184 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 367.00 | 295 367.00 | | 295 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 343.00 | 256 343.00 | | 256 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 654.00 | 270 654.00 | | 270 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 910 408.00 | 910 408.00 | | 910 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 820.00 | | 112 820.00 | 112 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 138.00 | 1 472 138.00 | | 1 472 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 442.00 | 67 442.00 | | 67 442.00 |
VB T. V. A. | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
VC Groupe et associés | 262 815.00 | 262 815.00 | | 262 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 147.00 | 285 147.00 | | 285 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 181.00 | 2 295 361.00 | 112 820.00 | 2 408 181.00 |
VW T.V.A. | 152 445.00 | 152 445.00 | | 152 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 853.00 | 1 920 853.00 | | 1 920 853.00 |