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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 295.00 | 475 297.00 | 205 999.00 | 681 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 463.00 | | 109 463.00 | 109 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 758.00 | 475 297.00 | 315 462.00 | 790 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 689.00 | 16 507.00 | 1 645 182.00 | 1 661 689.00 |
BZ Autres créances | 1 202 776.00 | | 1 202 776.00 | 1 202 776.00 |
CF Disponibilités | 237 204.00 | | 237 204.00 | 237 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 863.00 | | 40 863.00 | 40 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 532.00 | 16 507.00 | 3 126 025.00 | 3 142 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 290.00 | 491 804.00 | 3 441 487.00 | 3 933 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 440 427.00 | 440 427.00 | | 440 427.00 |
DH Report à nouveau | 859 098.00 | 1 313 363.00 | | 859 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 551.00 | -454 265.00 | | -258 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 911.00 | 1 341 462.00 | | 1 082 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 780.00 | | | 74 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 780.00 | | | 74 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 327 107.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 770.00 | 80 806.00 | | 71 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 271.00 | 395 805.00 | | 322 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 815.00 | 932 562.00 | | 1 019 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 869 940.00 | 64 141.00 | | 869 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 796.00 | 1 800 421.00 | | 2 283 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 487.00 | 3 141 883.00 | | 3 441 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 210 794.00 | 241 852.00 | 5 452 646.00 | 5 210 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 210 794.00 | 241 852.00 | 5 452 646.00 | 5 210 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 493 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 356 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 746.00 | |
GE Autres charges | | | 19 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 464 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 355.00 | | | 288 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 355.00 | 1 965.00 | | 288 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 355.00 | -1 965.00 | | -288 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 493 871.00 | 6 684 441.00 | | 5 493 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 752 423.00 | 7 138 706.00 | | 5 752 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 551.00 | -454 265.00 | | -258 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 738.00 | 2 020.00 | | 788 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 295.00 | | | 681 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 443.00 | 2 020.00 | | 107 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 550.00 | 73 746.00 | | 401 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 550.00 | 73 746.00 | | 401 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 780.00 | | |
6T Sur comptes clients | 60 331.00 | | 40 356.00 | 60 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 331.00 | | 40 356.00 | 60 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 331.00 | 74 780.00 | 40 356.00 | 60 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 271.00 | 322 271.00 | | 322 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 805.00 | 475 805.00 | | 475 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 530.00 | 311 530.00 | | 311 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 869 940.00 | 869 940.00 | | 869 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 463.00 | | 109 463.00 | 109 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 641 880.00 | 1 641 880.00 | | 1 641 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VB T. V. A. | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VC Groupe et associés | 716 361.00 | 716 361.00 | | 716 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 800.00 | 180 800.00 | | 180 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 063.00 | 104 063.00 | | 104 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 147.00 | 285 147.00 | | 285 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 014 791.00 | 2 905 328.00 | 109 463.00 | 3 014 791.00 |
VW T.V.A. | 128 417.00 | 128 417.00 | | 128 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 025.00 | 2 212 025.00 | | 2 212 025.00 |