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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 974.00 | 356 605.00 | 33 369.00 | 389 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 747.00 | | 92 747.00 | 92 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 721.00 | 356 605.00 | 126 116.00 | 482 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 441.00 | 8 824.00 | 1 473 617.00 | 1 482 441.00 |
BZ Autres créances | 358 716.00 | | 358 716.00 | 358 716.00 |
CF Disponibilités | 295 207.00 | | 295 207.00 | 295 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 699.00 | 8 824.00 | 2 142 875.00 | 2 151 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 419.00 | 365 429.00 | 2 268 991.00 | 2 634 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 440 427.00 | 440 427.00 | | 440 427.00 |
DH Report à nouveau | 416 360.00 | 178 430.00 | | 416 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 243.00 | 237 931.00 | | 415 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 968.00 | 898 724.00 | | 1 313 968.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 510.00 | 208 997.00 | | 8 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 907.00 | 206 472.00 | | 207 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 586.00 | 604 090.00 | | 670 586.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 940.00 | 128 032.00 | | 66 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 023.00 | 1 148 669.00 | | 955 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 991.00 | 2 056 894.00 | | 2 268 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 499 278.00 | 198 582.00 | 5 697 860.00 | 5 499 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 499 278.00 | 198 582.00 | 5 697 860.00 | 5 499 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 706 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 615 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 085 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 500.00 | -9 500.00 | | 9 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 821.00 | 112 037.00 | | 218 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 719 208.00 | 5 467 070.00 | | 5 719 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 303 965.00 | 5 229 139.00 | | 5 303 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 243.00 | 237 931.00 | | 415 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 252.00 | | 12 469.00 | 470 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 505.00 | | 12 469.00 | 377 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 747.00 | | | 92 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 303.00 | 36 302.00 | | 320 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 303.00 | 36 302.00 | | 320 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 17 470.00 | | 8 647.00 | 17 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 470.00 | | 8 647.00 | 17 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 970.00 | | 18 147.00 | 26 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 907.00 | 207 907.00 | | 207 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 667.00 | 193 667.00 | | 193 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 455.00 | 229 455.00 | | 229 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 806.00 | 80 806.00 | | 80 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 940.00 | 66 940.00 | | 66 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 747.00 | | | 92 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 852.00 | | | 1 471 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
VB T. V. A. | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
VC Groupe et associés | 342 724.00 | | | 342 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 471.00 | 56 471.00 | | 56 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 239.00 | 1 856 492.00 | 92 747.00 | 1 949 239.00 |
VW T.V.A. | 110 187.00 | 110 187.00 | | 110 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 513.00 | 946 513.00 | | 946 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |