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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 295.00 | 401 550.00 | 279 745.00 | 681 295.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 107 443.00 | | 107 443.00 | 107 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 738.00 | 401 550.00 | 387 188.00 | 788 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067 249.00 | 60 331.00 | 2 006 918.00 | 2 067 249.00 |
BZ Autres créances | 248 072.00 | | 248 072.00 | 248 072.00 |
CF Disponibilités | 444 088.00 | | 444 088.00 | 444 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 284.00 | | 55 284.00 | 55 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 026.00 | 60 331.00 | 2 754 695.00 | 2 815 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 764.00 | 461 881.00 | 3 141 883.00 | 3 603 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 440 427.00 | 440 427.00 | | 440 427.00 |
DH Report à nouveau | 1 313 363.00 | 831 604.00 | | 1 313 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 265.00 | 481 760.00 | | -454 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 462.00 | 1 795 728.00 | | 1 341 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 107.00 | | | 327 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 806.00 | 43 022.00 | | 80 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 805.00 | 481 833.00 | | 395 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 562.00 | 775 561.00 | | 932 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 141.00 | 137 083.00 | | 64 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 421.00 | 1 437 498.00 | | 1 800 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 883.00 | 3 233 226.00 | | 3 141 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 426 888.00 | 1 254 691.00 | 6 681 579.00 | 5 426 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 426 888.00 | 1 254 691.00 | 6 681 579.00 | 5 426 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 688 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 207 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 154 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 610 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 136 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | -3 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 965.00 | | | -1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 216 657.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 684 441.00 | 5 972 793.00 | | 6 684 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 138 706.00 | 5 491 033.00 | | 7 138 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 265.00 | 481 760.00 | | -454 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 192.00 | | 211 371.00 | 661 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 825.00 | | 788 738.00 | 83 825.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 825.00 | | 681 295.00 | 83 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 401.00 | | 198 719.00 | 566 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 791.00 | | 12 652.00 | 94 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 489.00 | 68 061.00 | | 333 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 489.00 | 68 061.00 | | 333 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 065.00 | | 6 734.00 | 67 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 065.00 | | 6 734.00 | 67 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 065.00 | | 6 734.00 | 67 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 805.00 | 395 805.00 | | 395 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 389.00 | 287 389.00 | | 287 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 867.00 | 342 867.00 | | 342 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 141.00 | 64 141.00 | | 64 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 443.00 | | 107 443.00 | 107 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 929 178.00 | 1 929 178.00 | | 1 929 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 071.00 | 138 071.00 | | 138 071.00 |
VB T. V. A. | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
VI Groupe et associés | 327 107.00 | 327 107.00 | | 327 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 502.00 | 220 502.00 | | 220 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 953.00 | 95 953.00 | | 95 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 284.00 | 55 284.00 | | 55 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 478 048.00 | 2 370 605.00 | 107 443.00 | 2 478 048.00 |
VW T.V.A. | 206 353.00 | 206 353.00 | | 206 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 615.00 | 1 719 615.00 | | 1 719 615.00 |